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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
AP Constructions | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 963.00 | 8 346.00 | 618.00 | 8 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 219.00 | 28 986.00 | 6 233.00 | 35 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 033 329.00 | 50 462.00 | 1 982 867.00 | 2 033 329.00 |
BT Marchandises | 231 770.00 | | 231 770.00 | 231 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 578.00 | | 34 578.00 | 34 578.00 |
BZ Autres créances | 27 421.00 | | 27 421.00 | 27 421.00 |
CF Disponibilités | 345 823.00 | | 345 823.00 | 345 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 641 333.00 | | 641 333.00 | 641 333.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 674 661.00 | 50 462.00 | 2 624 200.00 | 2 674 661.00 |
CU Autres participations | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 045 259.00 | | | 1 045 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 727.00 | | | 135 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 400 987.00 | | | 1 400 987.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 954 353.00 | | | 954 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 455.00 | | | 2 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 760.00 | | | 189 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 645.00 | | | 76 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 223 213.00 | | | 1 223 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 200.00 | | | 2 624 200.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 387.00 | | | 405 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 202 691.00 | | 2 202 691.00 | 2 202 691.00 |
FG Production vendue services | 31 555.00 | | 31 555.00 | 31 555.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 234 246.00 | | 2 234 246.00 | 2 234 246.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 237 599.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 562 569.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 299.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 277.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 712.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 027 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 210 192.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 171.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 171.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 794.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 192 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 353.00 | | | 3 353.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 411.00 | | | 13 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 842.00 | | | 56 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 237 771.00 | | | 2 237 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 043.00 | | | 2 102 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 727.00 | | | 135 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 029 253.00 | 2.00 | 4 074.00 | 2 029 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 017.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 033 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 312.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975 000.00 | | | 1 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 238.00 | | 4 074.00 | 53 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 015.00 | 2.00 | | 1 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 750.00 | 4 712.00 | | 45 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 750.00 | 4 712.00 | | 45 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 760.00 | 189 760.00 | | 189 760.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 102.00 | 22 102.00 | | 22 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 450.00 | 41 450.00 | | 41 450.00 |
UX Autres créances clients | 34 578.00 | | | 34 578.00 |
VB T. V. A. | 112.00 | | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 954 353.00 | 136 527.00 | 673 333.00 | 954 353.00 |
VI Groupe et associés | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 666.00 | | | 134 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 031.00 | | | 10 031.00 |
VP Divers | 1 957.00 | | | 1 957.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 896.00 | 4 896.00 | | 4 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 321.00 | | | 15 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 740.00 | 63 740.00 | | 63 740.00 |
VW T.V.A. | 8 197.00 | 8 197.00 | | 8 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 223 213.00 | 405 387.00 | 673 333.00 | 1 223 213.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |