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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
AP Constructions | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 214.00 | 81 772.00 | 56 442.00 | 138 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 534.00 | 103 865.00 | 2 032 669.00 | 2 136 534.00 |
BT Marchandises | 195 376.00 | | 195 376.00 | 195 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 552.00 | | 46 552.00 | 46 552.00 |
BZ Autres créances | 39 171.00 | | 39 171.00 | 39 171.00 |
CF Disponibilités | 160 598.00 | | 160 598.00 | 160 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 523.00 | | 1 523.00 | 1 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 224.00 | | 443 224.00 | 443 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 579 758.00 | 103 865.00 | 2 475 893.00 | 2 579 758.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 643 472.00 | 1 525 204.00 | | 1 643 472.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 025.00 | 118 268.00 | | 96 025.00 |
DL TOTAL (I) | 1 959 498.00 | 1 863 472.00 | | 1 959 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 280 685.00 | 415 413.00 | | 280 685.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 649.00 | 943.00 | | 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 180.00 | 150 234.00 | | 145 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 879.00 | 106 849.00 | | 89 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 394.00 | 673 441.00 | | 516 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 475 893.00 | 2 536 913.00 | | 2 475 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 376.00 | 392 693.00 | | 370 376.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 649.00 | | | 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 183 194.00 | | 2 183 194.00 | 2 183 194.00 |
FG Production vendue services | 28 825.00 | | 28 825.00 | 28 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 212 019.00 | | 2 212 019.00 | 2 212 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 074.00 | |
FQ Autres produits | | | 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 217 440.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 565 395.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 903.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 641.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 395.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 915.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 10 780.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 084 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 132 948.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 476.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 366.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 709.00 | 2 787.00 | | 1 709.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 709.00 | 2 787.00 | | 1 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 354.00 | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64.00 | | | 64.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 805.00 | 354.00 | | 805.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 904.00 | 2 433.00 | | 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 460.00 | 39 079.00 | | 30 460.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 219 626.00 | 2 129 716.00 | | 2 219 626.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 123 600.00 | 2 011 447.00 | | 2 123 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 025.00 | 118 268.00 | | 96 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 534.00 | | | 2 136 534.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 136 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975 000.00 | | | 1 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 308.00 | | | 160 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 085.00 | 10 780.00 | | 93 085.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 085.00 | 10 780.00 | | 93 085.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 180.00 | 145 180.00 | | 145 180.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 028.00 | 42 028.00 | | 42 028.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 46 552.00 | 46 552.00 | | 46 552.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 812.00 | 812.00 | | 812.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 872.00 | 872.00 | | 872.00 |
VB T. V. A. | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 685.00 | 134 666.00 | 146 018.00 | 280 685.00 |
VI Groupe et associés | 649.00 | 649.00 | | 649.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 666.00 | | | 134 666.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 134.00 | 9 134.00 | | 9 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 053.00 | 18 053.00 | | 18 053.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 523.00 | 1 523.00 | | 1 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 408.00 | 87 408.00 | | 87 408.00 |
VW T.V.A. | 14 429.00 | 14 429.00 | | 14 429.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 394.00 | 370 376.00 | 146 018.00 | 516 394.00 |