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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
AP Constructions | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 215.00 | 60 123.00 | 78 092.00 | 138 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 485.00 | 82 216.00 | 2 054 269.00 | 2 136 485.00 |
BT Marchandises | 222 563.00 | | 222 563.00 | 222 563.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 023.00 | | 26 023.00 | 26 023.00 |
BZ Autres créances | 59 157.00 | | 59 157.00 | 59 157.00 |
CF Disponibilités | 161 821.00 | | 161 821.00 | 161 821.00 |
CH Charges constatées d’avance | 550.00 | | 550.00 | 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 744.00 | | 470 744.00 | 470 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 607 228.00 | 82 216.00 | 2 525 013.00 | 2 607 228.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 383 616.00 | 1 283 467.00 | | 1 383 616.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 589.00 | 100 149.00 | | 141 589.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 204.00 | 1 603 616.00 | | 1 745 204.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 550 143.00 | 684 848.00 | | 550 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 385.00 | 1 011.00 | | 4 385.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 723.00 | 161 586.00 | | 149 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 557.00 | 47 481.00 | | 75 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 779 808.00 | 894 926.00 | | 779 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 525 013.00 | 2 498 542.00 | | 2 525 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 779 808.00 | 894 926.00 | | 779 808.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 066 727.00 | | 2 066 727.00 | 2 066 727.00 |
FG Production vendue services | 34 741.00 | | 34 741.00 | 34 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 101 468.00 | | 2 101 468.00 | 2 101 468.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 284.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 109 752.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 459 629.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 025.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 244 826.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 803.00 | |
GE Autres charges | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 906 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 453.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 191 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 000.00 | 3 698.00 | | 8 000.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 081.00 | 20 944.00 | | 8 081.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 174.00 | | | 3 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 493.00 | | | 493.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 493.00 | | | 5 493.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 320.00 | | | -2 320.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 606.00 | 34 683.00 | | 47 606.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 334.00 | 2 111 567.00 | | 2 113 334.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 971 745.00 | 2 011 419.00 | | 1 971 745.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 589.00 | 100 149.00 | | 141 589.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 131 761.00 | | 4 724.00 | 2 131 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 136 485.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975 000.00 | | | 1 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 584.00 | | 4 724.00 | 155 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 413.00 | 11 803.00 | | 70 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 413.00 | 11 803.00 | | 70 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 723.00 | 149 723.00 | | 149 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 265.00 | 17 265.00 | | 17 265.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 346.00 | 26 346.00 | | 26 346.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 364.00 | 8 364.00 | | 8 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 26 023.00 | 26 023.00 | | 26 023.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 17 036.00 | 17 036.00 | | 17 036.00 |
VB T. V. A. | 21 412.00 | 21 412.00 | | 21 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 550 143.00 | 550 143.00 | | 550 143.00 |
VI Groupe et associés | 4 385.00 | 4 385.00 | | 4 385.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 345.00 | | | 10 345.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 011.00 | | | 145 011.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 127.00 | 6 127.00 | | 6 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 709.00 | 20 709.00 | | 20 709.00 |
VS Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 891.00 | 85 891.00 | | 85 891.00 |
VW T.V.A. | 17 456.00 | 17 456.00 | | 17 456.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 779 808.00 | 779 808.00 | | 779 808.00 |