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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
AP Constructions | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 214.00 | 70 992.00 | 67 222.00 | 138 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 136 534.00 | 93 085.00 | 2 043 449.00 | 2 136 534.00 |
BT Marchandises | 222 280.00 | | 222 280.00 | 222 280.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 634.00 | | 60 634.00 | 60 634.00 |
BZ Autres créances | 15 425.00 | | 15 425.00 | 15 425.00 |
CF Disponibilités | 194 565.00 | | 194 565.00 | 194 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
CJ TOTAL (II) | 493 464.00 | | 493 464.00 | 493 464.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 999.00 | 93 085.00 | 2 536 913.00 | 2 629 999.00 |
CP Parts à moins d’un an | 160.00 | | | 160.00 |
CU Autres participations | 1 066.00 | | 1 066.00 | 1 066.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 525 204.00 | 1 383 615.00 | | 1 525 204.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 268.00 | 141 588.00 | | 118 268.00 |
DL TOTAL (I) | 1 863 472.00 | 1 745 204.00 | | 1 863 472.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 415 413.00 | 550 142.00 | | 415 413.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 943.00 | 4 384.00 | | 943.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 234.00 | 149 723.00 | | 150 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 849.00 | 75 557.00 | | 106 849.00 |
EC TOTAL (IV) | 673 441.00 | 779 808.00 | | 673 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 536 913.00 | 2 525 012.00 | | 2 536 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 693.00 | 779 808.00 | | 392 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 098 106.00 | | 2 098 106.00 | 2 098 106.00 |
FG Production vendue services | 28 294.00 | | 28 294.00 | 28 294.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 126 400.00 | | 2 126 400.00 | 2 126 400.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 126 616.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 493 811.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 282.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 010.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 139.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 193.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 146.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 869.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 465.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 164 151.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 312.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 312.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 237.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 787.00 | 3 173.00 | | 2 787.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 787.00 | 3 173.00 | | 2 787.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 354.00 | 493.00 | | 354.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 5 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 354.00 | 5 493.00 | | 354.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 433.00 | -2 319.00 | | 2 433.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 079.00 | 47 606.00 | | 39 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 716.00 | 2 113 333.00 | | 2 129 716.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 447.00 | 1 971 744.00 | | 2 011 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 268.00 | 141 588.00 | | 118 268.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 136 484.00 | | 50.00 | 2 136 484.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 136 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 160 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975 000.00 | | | 1 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 308.00 | | | 160 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 176.00 | | 50.00 | 1 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 215.00 | 10 869.00 | | 82 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 215.00 | 10 869.00 | | 82 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 234.00 | 150 234.00 | | 150 234.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 631.00 | 35 631.00 | | 35 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 747.00 | 45 747.00 | | 45 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 60 634.00 | 60 634.00 | | 60 634.00 |
VB T. V. A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 415 413.00 | 134 666.00 | 280 747.00 | 415 413.00 |
VI Groupe et associés | 943.00 | 943.00 | | 943.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 142 225.00 | | | 142 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 529.00 | 8 529.00 | | 8 529.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 778.00 | 76 778.00 | | 76 778.00 |
VW T.V.A. | 20 395.00 | 20 395.00 | | 20 395.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 673 441.00 | 392 693.00 | 280 747.00 | 673 441.00 |