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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
AP Constructions | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 255.00 | 36 486.00 | 94 769.00 | 131 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 129 525.00 | 58 579.00 | 2 070 946.00 | 2 129 525.00 |
BT Marchandises | 230 967.00 | | 230 967.00 | 230 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 580.00 | | 23 580.00 | 23 580.00 |
BZ Autres créances | 51 589.00 | | 51 589.00 | 51 589.00 |
CF Disponibilités | 245 890.00 | | 245 890.00 | 245 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | 1 720.00 | 1 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 553 746.00 | | 553 746.00 | 553 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 683 271.00 | 58 579.00 | 2 624 692.00 | 2 683 271.00 |
CU Autres participations | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 180 987.00 | | | 1 180 987.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 480.00 | | | 102 480.00 |
DL TOTAL (I) | 1 503 467.00 | | | 1 503 467.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 819 624.00 | | | 819 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 296.00 | | | 27 296.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 398.00 | | | 182 398.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 906.00 | | | 91 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 121 224.00 | | | 1 121 224.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 624 692.00 | | | 2 624 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 121 224.00 | | | 1 121 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 083 276.00 | | 2 083 276.00 | 2 083 276.00 |
FG Production vendue services | 25 568.00 | | 25 568.00 | 25 568.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 108 844.00 | | 2 108 844.00 | 2 108 844.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 371.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 113 216.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 465 148.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 675.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 267 978.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 238.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 118.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 055.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 141 621.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 17 948.00 | | | 17 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53.00 | | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53.00 | | | 53.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -53.00 | | | -53.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 39 088.00 | | | 39 088.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 113 225.00 | | | 2 113 225.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 010 744.00 | | | 2 010 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 480.00 | | | 102 480.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 033 329.00 | | 96 197.00 | 2 033 329.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 129 525.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 153 349.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975 000.00 | | | 1 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 312.00 | | 96 037.00 | 57 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 017.00 | | 160.00 | 1 017.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 462.00 | 8 118.00 | | 50 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 462.00 | 8 118.00 | | 50 462.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 398.00 | 182 398.00 | | 182 398.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 208.00 | 33 208.00 | | 33 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 663.00 | 47 663.00 | | 47 663.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
UX Autres créances clients | 23 580.00 | | | 23 580.00 |
VB T. V. A. | 15 607.00 | | | 15 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 819 624.00 | 819 624.00 | | 819 624.00 |
VI Groupe et associés | 27 296.00 | 27 296.00 | | 27 296.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 667.00 | | | 134 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
VP Divers | 2 595.00 | | | 2 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 736.00 | | | 31 736.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 720.00 | | | 1 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 049.00 | 76 889.00 | 160.00 | 77 049.00 |
VW T.V.A. | 6 205.00 | 6 205.00 | | 6 205.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 121 224.00 | 1 121 224.00 | | 1 121 224.00 |