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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 975 000.00 | | 1 975 000.00 | 1 975 000.00 |
AP Constructions | 13 130.00 | 13 130.00 | | 13 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 963.00 | 8 963.00 | | 8 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 491.00 | 48 320.00 | 85 171.00 | 133 491.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 131 761.00 | 70 413.00 | 2 061 347.00 | 2 131 761.00 |
BT Marchandises | 225 421.00 | | 225 421.00 | 225 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 500.00 | | 25 500.00 | 25 500.00 |
BZ Autres créances | 54 888.00 | | 54 888.00 | 54 888.00 |
CF Disponibilités | 130 858.00 | | 130 858.00 | 130 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 437 206.00 | | 437 206.00 | 437 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 568 966.00 | 70 413.00 | 2 498 553.00 | 2 568 966.00 |
CU Autres participations | 1 017.00 | | 1 017.00 | 1 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 1 283 467.00 | | | 1 283 467.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 149.00 | | | 100 149.00 |
DL TOTAL (I) | 1 603 616.00 | | | 1 603 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 684 848.00 | | | 684 848.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 011.00 | | | 1 011.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 597.00 | | | 161 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 481.00 | | | 47 481.00 |
EC TOTAL (IV) | 894 937.00 | | | 894 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 553.00 | | | 2 498 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 894 937.00 | | | 894 937.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 084 450.00 | | 2 084 450.00 | 2 084 450.00 |
FG Production vendue services | 23 384.00 | | 23 384.00 | 23 384.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 107 834.00 | | 2 107 834.00 | 2 107 834.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 111 567.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 457 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 546.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 205.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 834.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 962 186.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 382.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 550.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 832.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 698.00 | | | 3 698.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 944.00 | | | 20 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 683.00 | | | 34 683.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 111 567.00 | | | 2 111 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 419.00 | | | 2 011 419.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 149.00 | | | 100 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 129 525.00 | | 2 236.00 | 2 129 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 131 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 975 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 584.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 975 000.00 | | | 1 975 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 349.00 | | 2 236.00 | 153 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 177.00 | | | 1 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 579.00 | 11 834.00 | | 58 579.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 579.00 | 11 834.00 | | 58 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 597.00 | 161 597.00 | | 161 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 626.00 | 15 626.00 | | 15 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 435.00 | 21 435.00 | | 21 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 25 500.00 | 25 500.00 | | 25 500.00 |
VB T. V. A. | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 684 848.00 | 684 848.00 | | 684 848.00 |
VI Groupe et associés | 1 011.00 | 1 011.00 | | 1 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 667.00 | | | 134 667.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 912.00 | 7 912.00 | | 7 912.00 |
VP Divers | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 486.00 | 4 486.00 | | 4 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 630.00 | 39 168.00 | | 38 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538.00 | 538.00 | | 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 086.00 | 80 926.00 | 160.00 | 81 086.00 |
VW T.V.A. | 5 934.00 | 5 934.00 | | 5 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 894 937.00 | 894 937.00 | | 894 937.00 |