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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
AH Fonds commercial | 3 675 000.00 | | 3 675 000.00 | 3 675 000.00 |
AP Constructions | 347 397.00 | 162 668.00 | 184 729.00 | 347 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 494 215.00 | 333 979.00 | 160 235.00 | 494 215.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 206 671.00 | 770 319.00 | 436 351.00 | 1 206 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 741 587.00 | 1 285 270.00 | 4 456 317.00 | 5 741 587.00 |
BT Marchandises | 16 165.00 | | 16 165.00 | 16 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 619.00 | | 3 619.00 | 3 619.00 |
BZ Autres créances | 169 662.00 | 53 868.00 | 115 794.00 | 169 662.00 |
CF Disponibilités | 8 430.00 | | 8 430.00 | 8 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 687.00 | | 8 687.00 | 8 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 565.00 | 53 868.00 | 152 697.00 | 206 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 948 153.00 | 1 339 138.00 | 4 609 014.00 | 5 948 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 66 148.00 | | | 66 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
DL TOTAL (I) | 111 277.00 | | | 111 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 903 171.00 | | | 1 903 171.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 163 009.00 | | | 2 163 009.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 332.00 | | | 5 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 323 802.00 | | | 323 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 421.00 | | | 102 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 497 737.00 | | | 4 497 737.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 609 014.00 | | | 4 609 014.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 049 464.00 | | | 3 049 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 23 672.00 | | | 23 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
FG Production vendue services | 1 396 179.00 | | 1 396 179.00 | 1 396 179.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 405 792.00 | | 1 405 792.00 | 1 405 792.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 568.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 409 942.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 41 734.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 584 105.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 700.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 150.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 823.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 53 868.00 | |
GE Autres charges | | | 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 269 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 140 347.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 79 751.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 44.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 79 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79 757.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 557.00 | | | 3 557.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 989.00 | | | 2 989.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 758.00 | | | 758.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 758.00 | | | 758.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 692.00 | | | 28 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 412 970.00 | | | 1 412 970.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 378 841.00 | | | 1 378 841.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 129.00 | | | 34 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 714 384.00 | | 27 203.00 | 5 714 384.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 741 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 693 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 048 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 693 302.00 | | | 3 693 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 021 081.00 | | 27 203.00 | 2 021 081.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 058 446.00 | 226 823.00 | | 1 058 446.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 804.00 | 1 498.00 | | 16 804.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 642.00 | 225 325.00 | | 1 041 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 53 868.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 53 868.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 53 868.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 868.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 134.00 | 329 134.00 | | 329 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 546.00 | 17 546.00 | | 17 546.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 893.00 | 40 893.00 | | 40 893.00 |
UX Autres créances clients | 3 619.00 | | | 3 619.00 |
VB T. V. A. | 17 088.00 | | | 17 088.00 |
VC Groupe et associés | 38.00 | | | 38.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 672.00 | 23 672.00 | | 23 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 879 498.00 | 431 225.00 | 1 440 405.00 | 1 879 498.00 |
VI Groupe et associés | 2 163 009.00 | 2 163 009.00 | | 2 163 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 425 045.00 | | | 425 045.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 375.00 | 33 375.00 | | 33 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 380.00 | | | 115 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 687.00 | | | 8 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 181 969.00 | 181 969.00 | | 181 969.00 |
VW T.V.A. | 10 606.00 | 10 606.00 | | 10 606.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 497 737.00 | 3 049 464.00 | 1 440 405.00 | 4 497 737.00 |