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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 610.00 | 19 304.00 | 10 305.00 | 29 610.00 |
AH Fonds commercial | 3 675 000.00 | | 3 675 000.00 | 3 675 000.00 |
AP Constructions | 347 397.00 | 228 178.00 | 119 219.00 | 347 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 496 508.00 | 416 429.00 | 80 079.00 | 496 508.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 291 300.00 | 976 355.00 | 314 944.00 | 1 291 300.00 |
AX Avances et acomptes | 12 310.00 | | 12 310.00 | 12 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 852 527.00 | 1 640 267.00 | 4 212 260.00 | 5 852 527.00 |
BT Marchandises | 16 047.00 | | 16 047.00 | 16 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 185.00 | | 38 185.00 | 38 185.00 |
BZ Autres créances | 62 261.00 | 35 742.00 | 26 518.00 | 62 261.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 933.00 | | 9 933.00 | 9 933.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 903.00 | 35 742.00 | 122 161.00 | 157 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 010 431.00 | 1 676 010.00 | 4 334 421.00 | 6 010 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 230 601.00 | | | 230 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 039.00 | | | 280 039.00 |
DL TOTAL (I) | 521 640.00 | | | 521 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 038 180.00 | | | 1 038 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 231 121.00 | | | 2 231 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 103 149.00 | | | 103 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 252 016.00 | | | 252 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 245.00 | | | 168 245.00 |
EA Autres dettes | 20 068.00 | | | 20 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 812 781.00 | | | 3 812 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 421.00 | | | 4 334 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 235 825.00 | | | 3 235 825.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 837.00 | | | 20 837.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 945.00 | | 9 945.00 | 9 945.00 |
FG Production vendue services | 1 798 781.00 | | 1 798 781.00 | 1 798 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 808 727.00 | | 1 808 727.00 | 1 808 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 37 783.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 846 544.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 579.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 773.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 171 778.00 | |
GE Autres charges | | | 825.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 438 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 408 501.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 162.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 163.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 163.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 347 338.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 657.00 | | | 23 657.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 835.00 | | | 23 835.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 800.00 | | | 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 24 635.00 | | | 24 635.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 435.00 | | | 1 435.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 200.00 | | | 23 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 871 180.00 | | | 1 871 180.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 591 141.00 | | | 1 591 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 039.00 | | | 280 039.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 761 383.00 | | 105 984.00 | 5 761 383.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 840.00 | 2 000.00 | 5 852 527.00 | 12 840.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 704 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 840.00 | 2 000.00 | 2 147 517.00 | 12 840.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 693 302.00 | | 11 308.00 | 3 693 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 068 081.00 | | 94 276.00 | 2 068 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 12 840.00 | | | 12 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 489.00 | 171 778.00 | 2 000.00 | 1 470 489.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 302.00 | 1 002.00 | | 18 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 452 187.00 | 170 776.00 | 2 000.00 | 1 452 187.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 355 165.00 | 355 165.00 | | 355 165.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 121.00 | 28 121.00 | | 28 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 530.00 | 40 530.00 | | 40 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 376.00 | 36 376.00 | | 36 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 068.00 | 20 068.00 | | 20 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 38 185.00 | 38 185.00 | | 38 185.00 |
VB T. V. A. | 26 203.00 | 26 203.00 | | 26 203.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 837.00 | 20 837.00 | | 20 837.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 017 343.00 | 440 388.00 | 576 955.00 | 1 017 343.00 |
VI Groupe et associés | 2 231 121.00 | 2 231 121.00 | | 2 231 121.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 433 078.00 | | | 433 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 524.00 | 51 524.00 | | 51 524.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 057.00 | 36 057.00 | | 36 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 780.00 | 110 380.00 | 400.00 | 110 780.00 |
VW T.V.A. | 11 693.00 | 11 693.00 | | 11 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 812 781.00 | 3 235 825.00 | 576 955.00 | 3 812 781.00 |