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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 610.00 | 28 878.00 | 732.00 | 29 610.00 |
AH Fonds commercial | 3 675 000.00 | | 3 675 000.00 | 3 675 000.00 |
AP Constructions | 516 626.00 | 351 636.00 | 164 990.00 | 516 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 530 934.00 | 507 435.00 | 23 499.00 | 530 934.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 725 519.00 | 1 302 064.00 | 423 455.00 | 1 725 519.00 |
AX Avances et acomptes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BF Prêts | 1 779 957.00 | | 1 779 957.00 | 1 779 957.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 258 977.00 | 2 190 013.00 | 6 068 964.00 | 8 258 977.00 |
BT Marchandises | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 892.00 | | 5 892.00 | 5 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 418.00 | | 10 418.00 | 10 418.00 |
BZ Autres créances | 651 085.00 | 37 316.00 | 613 769.00 | 651 085.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 155 959.00 | | 155 959.00 | 155 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 574.00 | | 39 574.00 | 39 574.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 446.00 | 37 316.00 | 843 130.00 | 880 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 139 423.00 | 2 227 329.00 | 6 912 094.00 | 9 139 423.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 730 202.00 | 730 202.00 | | 730 202.00 |
DH Report à nouveau | -1 429 378.00 | | | -1 429 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 075.00 | -1 429 378.00 | | -289 075.00 |
DL TOTAL (I) | -977 251.00 | -688 176.00 | | -977 251.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 373.00 | 710 905.00 | | 588 373.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 844 450.00 | 5 449 653.00 | | 5 844 450.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 181 881.00 | 167 684.00 | | 181 881.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 164 838.00 | 643 180.00 | | 1 164 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 168.00 | 70 074.00 | | 86 168.00 |
EA Autres dettes | 23 636.00 | 42 700.00 | | 23 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 889 345.00 | 7 084 198.00 | | 7 889 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 912 094.00 | 6 396 022.00 | | 6 912 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 670 902.00 | 6 710 444.00 | | 7 670 902.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 723.00 | | 723.00 | 723.00 |
FG Production vendue services | 532 356.00 | | 532 356.00 | 532 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 533 079.00 | | 533 079.00 | 533 079.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 247 849.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78.00 | |
FQ Autres produits | | | 147.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 781 153.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 332.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 626 432.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 758.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 874.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 386.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 170 282.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | -221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 991 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -210 264.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 33 688.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 704.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 131 924.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132 100.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -98 397.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -308 660.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78.00 | 25 452.00 | | 78.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 20 271.00 | 30 596.00 | | 20 271.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 271.00 | 30 596.00 | | 20 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 686.00 | 4 023.00 | | 686.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 686.00 | 4 023.00 | | 686.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 585.00 | 26 573.00 | | 19 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 127.00 | 429 131.00 | | 835 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 124 202.00 | 1 858 509.00 | | 1 124 202.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -289 075.00 | -1 429 378.00 | | -289 075.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 309 916.00 | 337 384.00 | | 309 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 018 181.00 | | 559 451.00 | 8 018 181.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 110 482.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 110 482.00 | 1 780 357.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 208 172.00 | 110 482.00 | 8 258 977.00 | 208 172.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 704 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 208 172.00 | | 2 774 010.00 | 208 172.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 704 610.00 | | | 3 704 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 422 731.00 | | 559 451.00 | 2 422 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890 839.00 | | | 1 890 839.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 931.00 | | | 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 019 731.00 | 170 282.00 | | 2 019 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 176.00 | 2 702.00 | | 26 176.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 993 554.00 | 167 580.00 | | 1 993 554.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 415.00 | 50 415.00 | | 50 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 346 719.00 | 1 346 719.00 | | 1 346 719.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 874.00 | 25 874.00 | | 25 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 321.00 | 17 321.00 | | 17 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 636.00 | 23 636.00 | | 23 636.00 |
UP Prêts | 1 779 957.00 | 111 421.00 | 1 668 536.00 | 1 779 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UX Autres créances clients | 10 418.00 | 10 418.00 | | 10 418.00 |
VB T. V. A. | 128 388.00 | 128 388.00 | | 128 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 373.00 | 369 929.00 | 218 443.00 | 588 373.00 |
VI Groupe et associés | 5 794 035.00 | 5 794 035.00 | | 5 794 035.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 039.00 | | | 120 039.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 352.00 | 521 352.00 | | 521 352.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 574.00 | 39 574.00 | | 39 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 481 434.00 | 812 898.00 | 1 668 536.00 | 2 481 434.00 |
VW T.V.A. | 27 100.00 | 27 100.00 | | 27 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 889 345.00 | 7 670 902.00 | 218 443.00 | 7 889 345.00 |