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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 610.00 | 26 176.00 | 3 434.00 | 29 610.00 |
AH Fonds commercial | 3 675 000.00 | | 3 675 000.00 | 3 675 000.00 |
AP Constructions | 403 833.00 | 306 940.00 | 96 893.00 | 403 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 268.00 | 496 257.00 | 19 011.00 | 515 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 414 985.00 | 1 190 358.00 | 224 627.00 | 1 414 985.00 |
AX Avances et acomptes | 88 645.00 | | 88 645.00 | 88 645.00 |
BF Prêts | 1 890 439.00 | | 1 890 439.00 | 1 890 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 018 181.00 | 2 019 731.00 | 5 998 450.00 | 8 018 181.00 |
BT Marchandises | 15 044.00 | | 15 044.00 | 15 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 282 617.00 | 37 316.00 | 245 301.00 | 282 617.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 142.00 | | 1 142.00 | 1 142.00 |
CF Disponibilités | 111 924.00 | | 111 924.00 | 111 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 161.00 | | 24 161.00 | 24 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 434 888.00 | 37 316.00 | 397 572.00 | 434 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 453 069.00 | 2 057 047.00 | 6 396 022.00 | 8 453 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 730 202.00 | 510 640.00 | | 730 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 429 378.00 | 219 562.00 | | -1 429 378.00 |
DL TOTAL (I) | -688 176.00 | 741 202.00 | | -688 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 710 905.00 | 578 317.00 | | 710 905.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 449 653.00 | 2 356 104.00 | | 5 449 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 684.00 | 95 355.00 | | 167 684.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 643 180.00 | 427 118.00 | | 643 180.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 074.00 | 108 024.00 | | 70 074.00 |
EA Autres dettes | 42 700.00 | 43 394.00 | | 42 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 084 198.00 | 3 608 313.00 | | 7 084 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 396 022.00 | 4 349 515.00 | | 6 396 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 710 444.00 | 3 474 781.00 | | 6 710 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 145.00 | | 1 145.00 | 1 145.00 |
FG Production vendue services | 306 723.00 | | 306 723.00 | 306 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 307 868.00 | | 307 868.00 | 307 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 192.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 97.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 362 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 438.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 677.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 336.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 305 193.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 66 367.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 254.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 509.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 191 764.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 574.00 | |
GE Autres charges | | | 4 798.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 734 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 372 302.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35 828.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 926.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119 576.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 576.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -83 650.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 455 951.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 452.00 | 487.00 | | 25 452.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30 596.00 | 40 396.00 | | 30 596.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 596.00 | 42 296.00 | | 30 596.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 023.00 | 243.00 | | 4 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 023.00 | 243.00 | | 4 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 573.00 | 42 053.00 | | 26 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 78 637.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 429 131.00 | 1 794 447.00 | | 429 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 858 509.00 | 1 574 885.00 | | 1 858 509.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 429 378.00 | 219 562.00 | | -1 429 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 008 294.00 | | 2 119 447.00 | 6 008 294.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 109 561.00 | 1 890 839.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 561.00 | 8 018 181.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 704 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 422 731.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 704 610.00 | | | 3 704 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 284.00 | | 119 447.00 | 2 303 284.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | 2 000 000.00 | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 827 967.00 | 191 764.00 | | 1 827 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 740.00 | 3 436.00 | | 22 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 805 226.00 | 188 328.00 | | 1 805 226.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 743.00 | 1 574.00 | | 35 743.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 743.00 | 1 574.00 | | 35 743.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 574.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 810 865.00 | 810 865.00 | | 810 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 435.00 | 22 435.00 | | 22 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 973.00 | 23 973.00 | | 23 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 700.00 | 42 700.00 | | 42 700.00 |
UP Prêts | 1 890 439.00 | 110 482.00 | 1 779 957.00 | 1 890 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 311.00 | 9 311.00 | | 9 311.00 |
VB T. V. A. | 99 907.00 | 99 907.00 | | 99 907.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 710 905.00 | 337 152.00 | 343 353.00 | 710 905.00 |
VI Groupe et associés | 5 449 653.00 | 5 449 653.00 | | 5 449 653.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 240 250.00 | | | 240 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 396.00 | | | 110 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 625.00 | 22 625.00 | | 22 625.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 066.00 | 54 066.00 | | 54 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 138.00 | 20 138.00 | | 20 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 708.00 | 96 708.00 | | 96 708.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 161.00 | 24 161.00 | | 24 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 197 617.00 | 417 261.00 | 1 780 357.00 | 2 197 617.00 |
VW T.V.A. | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 084 198.00 | 6 710 444.00 | 343 353.00 | 7 084 198.00 |