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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 302.00 | 18 302.00 | | 18 302.00 |
AH Fonds commercial | 3 675 000.00 | | 3 675 000.00 | 3 675 000.00 |
AP Constructions | 347 397.00 | 195 466.00 | 151 931.00 | 347 397.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 495 758.00 | 375 739.00 | 120 019.00 | 495 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 224 925.00 | 880 981.00 | 343 944.00 | 1 224 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 761 383.00 | 1 470 489.00 | 4 290 894.00 | 5 761 383.00 |
BT Marchandises | 15 752.00 | | 15 752.00 | 15 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 158.00 | | 57 158.00 | 57 158.00 |
BZ Autres créances | 67 999.00 | 49 868.00 | 18 131.00 | 67 999.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
CF Disponibilités | 64 278.00 | | 64 278.00 | 64 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 397.00 | | 9 397.00 | 9 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 586.00 | 49 868.00 | 189 718.00 | 239 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 000 970.00 | 1 520 357.00 | 4 480 613.00 | 6 000 970.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 100 277.00 | | | 100 277.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 323.00 | | | 130 323.00 |
DL TOTAL (I) | 241 601.00 | | | 241 601.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 450 850.00 | | | 1 450 850.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 266 201.00 | | | 2 266 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 80 696.00 | | | 80 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 273 833.00 | | | 273 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 285.00 | | | 131 285.00 |
EA Autres dettes | 36 145.00 | | | 36 145.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 239 011.00 | | | 4 239 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 480 613.00 | | | 4 480 613.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 223 848.00 | | | 3 223 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 640.00 | | 9 640.00 | 9 640.00 |
FG Production vendue services | 1 496 922.00 | | 1 496 922.00 | 1 496 922.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 562.00 | | 1 506 562.00 | 1 506 562.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 938.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 593.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 514 117.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 775.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 663 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 276.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 147.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 219.00 | |
GE Autres charges | | | 1 070.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 284 328.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 789.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 66 126.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 66 241.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -66 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 593.00 | | | 2 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 574.00 | | | 9 574.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 160.00 | | | 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160.00 | | | 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 414.00 | | | 9 414.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 658.00 | | | 42 658.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 523 711.00 | | | 1 523 711.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 393 387.00 | | | 1 393 387.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 323.00 | | | 130 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 741 587.00 | | 19 796.00 | 5 741 587.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 761 383.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 693 302.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 068 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 693 302.00 | | | 3 693 302.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 048 284.00 | | 19 796.00 | 2 048 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 285 270.00 | 185 219.00 | | 1 285 270.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 302.00 | | | 18 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 266 967.00 | 185 219.00 | | 1 266 967.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 53 663.00 | 4 000.00 | 49 818.00 | 53 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 53 868.00 | 4 000.00 | 49 818.00 | 53 868.00 |
7C TOTAL GENERAL | 53 868.00 | 4 000.00 | 49 818.00 | 53 868.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 354 529.00 | 354 529.00 | | 354 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 656.00 | 52 656.00 | | 52 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 145.00 | 36 145.00 | | 36 145.00 |
UX Autres créances clients | 57 158.00 | | | 57 158.00 |
VB T. V. A. | 17 758.00 | | | 17 758.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 450 850.00 | 435 686.00 | 1 015 163.00 | 1 450 850.00 |
VI Groupe et associés | 2 266 201.00 | 2 266 201.00 | | 2 266 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 428 061.00 | | | 428 061.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 617.00 | 37 617.00 | | 37 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 50 240.00 | | | 50 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 397.00 | | | 9 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 555.00 | 134 555.00 | | 134 555.00 |
VW T.V.A. | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 239 011.00 | 3 223 848.00 | 1 015 163.00 | 4 239 011.00 |