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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 610.00 | 22 740.00 | 6 870.00 | 29 610.00 |
AH Fonds commercial | 3 675 000.00 | | 3 675 000.00 | 3 675 000.00 |
AP Constructions | 403 833.00 | 266 024.00 | 137 809.00 | 403 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 515 268.00 | 456 537.00 | 58 731.00 | 515 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383 252.00 | 1 082 665.00 | 300 587.00 | 1 383 252.00 |
AX Avances et acomptes | 931.00 | | 931.00 | 931.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 008 294.00 | 1 827 967.00 | 4 180 328.00 | 6 008 294.00 |
BT Marchandises | 16 722.00 | | 16 722.00 | 16 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 103.00 | | 4 103.00 | 4 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 782.00 | | 7 782.00 | 7 782.00 |
BZ Autres créances | 65 419.00 | 35 743.00 | 29 676.00 | 65 419.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 26 142.00 | | 26 142.00 | 26 142.00 |
CF Disponibilités | 29 872.00 | | 29 872.00 | 29 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 54 890.00 | | 54 890.00 | 54 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 929.00 | 35 743.00 | 169 187.00 | 204 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 213 224.00 | 1 863 709.00 | 4 349 515.00 | 6 213 224.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 510 640.00 | | | 510 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 562.00 | | | 219 562.00 |
DL TOTAL (I) | 741 202.00 | | | 741 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 317.00 | | | 578 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 356 104.00 | | | 2 356 104.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 95 355.00 | | | 95 355.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 427 118.00 | | | 427 118.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 024.00 | | | 108 024.00 |
EA Autres dettes | 43 394.00 | | | 43 394.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 608 313.00 | | | 3 608 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 349 515.00 | | | 4 349 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 474 781.00 | | | 3 474 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 993.00 | | 3 993.00 | 3 993.00 |
FG Production vendue services | 1 747 580.00 | | 1 747 580.00 | 1 747 580.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 751 573.00 | | 1 751 573.00 | 1 751 573.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 752 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 46 285.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -675.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 793 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 313 415.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 187 699.00 | |
GE Autres charges | | | 564.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 450 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 301 198.00 | |
GN Différences positives de change | | | 37.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 086.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 45 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -45 052.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 256 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 487.00 | | | 487.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40 396.00 | | | 40 396.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 42 296.00 | | | 42 296.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 243.00 | | | 243.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 243.00 | | | 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 053.00 | | | 42 053.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 637.00 | | | 78 637.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 794 447.00 | | | 1 794 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 574 885.00 | | | 1 574 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 219 562.00 | | | 219 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 852 528.00 | | 186 095.00 | 5 852 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 329.00 | 6 008 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 704 610.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 329.00 | 2 303 284.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 704 610.00 | | | 3 704 610.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 147 517.00 | | 186 095.00 | 2 147 517.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400.00 | | | 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 640 268.00 | 187 699.00 | | 1 640 268.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 304.00 | 3 436.00 | | 19 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 963.00 | 184 263.00 | | 1 620 963.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 522 473.00 | 522 473.00 | | 522 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 837.00 | 22 837.00 | | 22 837.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 282.00 | 24 282.00 | | 24 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 394.00 | 43 394.00 | | 43 394.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 782.00 | 7 782.00 | | 7 782.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 17 203.00 | 17 203.00 | | 17 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 317.00 | 444 786.00 | 133 531.00 | 578 317.00 |
VI Groupe et associés | 2 356 104.00 | 2 356 104.00 | | 2 356 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 438 297.00 | | | 438 297.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 863.00 | 11 863.00 | | 11 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 513.00 | 58 513.00 | | 58 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 337.00 | 36 337.00 | | 36 337.00 |
VS Charges constatées d’avance | 54 890.00 | 54 890.00 | | 54 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 491.00 | 128 091.00 | 400.00 | 128 491.00 |
VW T.V.A. | 2 392.00 | 2 392.00 | | 2 392.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 608 313.00 | 3 474 781.00 | 133 531.00 | 3 608 313.00 |