| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108.00 | 228.00 | 880.00 | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 470.00 | 24 328.00 | 53 142.00 | 77 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 247.00 | 117 267.00 | 1 435 980.00 | 1 553 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
BZ Autres créances | 831 754.00 | | 831 754.00 | 831 754.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 206 424.00 | | 206 424.00 | 206 424.00 |
CF Disponibilités | 407 077.00 | | 407 077.00 | 407 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 485 255.00 | | 1 485 255.00 | 1 485 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 038 502.00 | 117 267.00 | 2 921 235.00 | 3 038 502.00 |
CU Autres participations | 1 449 669.00 | 92 711.00 | 1 356 958.00 | 1 449 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 664 161.00 | 3 664 161.00 | | 3 664 161.00 |
DH Report à nouveau | -1 087 816.00 | -1 002 558.00 | | -1 087 816.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 297.00 | -85 257.00 | | -1 297.00 |
DL TOTAL (I) | 2 575 049.00 | 2 576 345.00 | | 2 575 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 930.00 | 65 597.00 | | 81 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 11 504.00 | | 6 317.00 |
EA Autres dettes | 166 000.00 | | | 166 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 246.00 | 77 101.00 | | 254 246.00 |
ED (V) | 91 940.00 | 75 634.00 | | 91 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 921 235.00 | 2 729 080.00 | | 2 921 235.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 246.00 | 77 101.00 | | 254 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 056.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 323.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 35 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 025.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 346.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 952.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | -16 867.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 003.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 275.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 275.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 728.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 297.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 060.00 | 87 344.00 | | 44 060.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 356.00 | 172 601.00 | | 45 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 297.00 | -85 257.00 | | -1 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 548 237.00 | | 5 009.00 | 1 548 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474 669.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 578.00 | | | 78 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 469 660.00 | | 5 009.00 | 1 469 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 798.00 | 8 758.00 | | 15 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 798.00 | 8 758.00 | | 15 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 711.00 | | | 92 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 711.00 | | | 92 711.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
UX Autres créances clients | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VC Groupe et associés | 831 447.00 | | | 831 447.00 |
VI Groupe et associés | 81 930.00 | 81 930.00 | | 81 930.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 871 754.00 | 871 754.00 | | 871 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 246.00 | 254 246.00 | | 254 246.00 |