| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 411.00 | 43 767.00 | 39 644.00 | 83 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 220 440.00 | 114 886.00 | 7 105 554.00 | 7 220 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 322.00 | | 55 322.00 | 55 322.00 |
BZ Autres créances | 2 793 842.00 | | 2 793 842.00 | 2 793 842.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 137 682.00 | | 137 682.00 | 137 682.00 |
CF Disponibilités | 1 187 156.00 | | 1 187 156.00 | 1 187 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 174 002.00 | | 4 174 002.00 | 4 174 002.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 394 442.00 | 114 886.00 | 11 279 556.00 | 11 394 442.00 |
CU Autres participations | 7 110 921.00 | 45 011.00 | 7 065 910.00 | 7 110 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 682 005.00 | 2 650 000.00 | | 2 682 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 249 429.00 | 6 894.00 | | 249 429.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 828.00 | 31 690.00 | | 50 828.00 |
DH Report à nouveau | 263 473.00 | 400 707.00 | | 263 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 517.00 | 382 753.00 | | 304 517.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 251.00 | 3 472 044.00 | | 3 550 251.00 |
DP Provisions pour risques | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 814.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 809.00 | 1 227 201.00 | | 34 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 588.00 | 13 322.00 | | 16 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 597.00 | 79 316.00 | | 109 597.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 850.00 | | | 30 850.00 |
EA Autres dettes | 7 501 094.00 | | | 7 501 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 692 938.00 | 1 324 653.00 | | 7 692 938.00 |
ED (V) | 33 072.00 | 66 927.00 | | 33 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 279 556.00 | 4 863 624.00 | | 11 279 556.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 34 809.00 | | | 34 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 000.00 | 381 761.00 | 461 761.00 | 80 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 000.00 | 381 761.00 | 461 761.00 | 80 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 461 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 473.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 870.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 90 593.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 371 168.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 56 667.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 53 371.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 110 038.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 98 675.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 842.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 102 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 522.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 268.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 999 998.00 | 36 858.00 | | 1 999 998.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 999 998.00 | 40 126.00 | | 1 999 998.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 738.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 053 369.00 | 33 018.00 | | 2 053 369.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 056 664.00 | 33 756.00 | | 2 056 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 666.00 | 6 370.00 | | -56 666.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 507.00 | | | 17 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 571 797.00 | 552 870.00 | | 2 571 797.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 267 281.00 | 170 117.00 | | 2 267 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 304 517.00 | 382 753.00 | | 304 517.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 278.00 | | 7 770 531.00 | 1 503 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 053 369.00 | 7 135 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 053 369.00 | 7 220 440.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 578.00 | | 5 941.00 | 78 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 424 700.00 | | 7 764 590.00 | 1 424 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 005.00 | 1 870.00 | | 43 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 005.00 | 1 870.00 | | 43 005.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 295.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 123 382.00 | | 53 371.00 | 123 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 123 382.00 | 3 295.00 | 53 371.00 | 123 382.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 53 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 588.00 | 16 588.00 | | 16 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 145.00 | 20 145.00 | | 20 145.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 507.00 | 17 507.00 | | 17 507.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 30 850.00 | 30 850.00 | | 30 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 501 094.00 | 7 501 094.00 | | 7 501 094.00 |
UX Autres créances clients | 55 322.00 | 55 322.00 | | 55 322.00 |
VB T. V. A. | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
VC Groupe et associés | 2 790 428.00 | 2 790 428.00 | | 2 790 428.00 |
VI Groupe et associés | 34 809.00 | 34 809.00 | | 34 809.00 |
VP Divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 849 164.00 | 2 849 164.00 | | 2 849 164.00 |
VW T.V.A. | 71 312.00 | 71 312.00 | | 71 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 692 938.00 | 7 692 938.00 | | 7 692 938.00 |