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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108.00 | 1 108.00 | | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 411.00 | 44 955.00 | 38 456.00 | 83 411.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 077 385.00 | 71 063.00 | 28 006 322.00 | 28 077 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 993.00 | | 915 993.00 | 915 993.00 |
BZ Autres créances | 5 820 889.00 | | 5 820 889.00 | 5 820 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 428 097.00 | 3 665.00 | 1 424 432.00 | 1 428 097.00 |
CF Disponibilités | 14 093 717.00 | | 14 093 717.00 | 14 093 717.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 258 696.00 | 3 665.00 | 22 255 031.00 | 22 258 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 50 336 081.00 | 74 728.00 | 50 261 354.00 | 50 336 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 27 967 867.00 | | 27 967 867.00 | 27 967 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 682 005.00 | | | 2 682 005.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 335.00 | | | 104 335.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 054.00 | | | 66 054.00 |
DH Report à nouveau | -4 857 143.00 | | | -4 857 143.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 543 335.00 | | | 42 543 335.00 |
DL TOTAL (I) | 40 538 586.00 | | | 40 538 586.00 |
DP Provisions pour risques | 37 863.00 | | | 37 863.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 863.00 | | | 37 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 455.00 | | | 62 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 181.00 | | | 49 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 670 659.00 | | | 1 670 659.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | | | 950.00 |
EA Autres dettes | 7 863 549.00 | | | 7 863 549.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 646 795.00 | | | 9 646 795.00 |
ED (V) | 38 109.00 | | | 38 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 261 354.00 | | | 50 261 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 646 795.00 | | | 9 646 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 477 602.00 | |
FD Production vendue biens | | | 4 155 850.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 633 452.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 850.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 671 302.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 477 602.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 484 235.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 188.00 | |
GE Autres charges | | | 561.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 003 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 668 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 114 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 94 643.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 446.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 140 616.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 641 589.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 122 064.00 | | | 47 122 064.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 295.00 | | | 3 295.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 125 359.00 | | | 47 125 359.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 536.00 | | | 13 536.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 643 985.00 | | | 6 643 985.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 657 521.00 | | | 6 657 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 467 838.00 | | | 40 467 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 566 092.00 | | | 1 566 092.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 910 707.00 | | | 51 910 707.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 367 372.00 | | | 9 367 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 543 335.00 | | | 42 543 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 220 440.00 | | 27 500 931.00 | 7 220 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 643 985.00 | 27 992 867.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 643 985.00 | 28 077 385.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 519.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 519.00 | | | 84 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 135 921.00 | | 27 500 931.00 | 7 135 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 875.00 | 1 188.00 | | 44 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 875.00 | 1 188.00 | | 44 875.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 41 158.00 | 3 295.00 | 37 863.00 | 41 158.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 665.00 | 3 665.00 | | 3 665.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 73 676.00 | 45 011.00 | 28 665.00 | 73 676.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 834.00 | 48 306.00 | 66 528.00 | 114 834.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 41 528.00 | 45 011.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 295.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 181.00 | 49 181.00 | | 49 181.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 299.00 | 1 299.00 | | 1 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 554 583.00 | 1 554 583.00 | | 1 554 583.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 863 549.00 | 7 863 549.00 | | 7 863 549.00 |
UX Autres créances clients | 915 993.00 | 915 993.00 | | 915 993.00 |
VB T. V. A. | 91 501.00 | 91 501.00 | | 91 501.00 |
VC Groupe et associés | 5 689 841.00 | 5 689 841.00 | | 5 689 841.00 |
VI Groupe et associés | 62 455.00 | 62 455.00 | | 62 455.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 667.00 | 13 667.00 | | 13 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 548.00 | 39 548.00 | | 39 548.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 736 882.00 | 6 736 882.00 | | 6 736 882.00 |
VW T.V.A. | 101 110.00 | 101 110.00 | | 101 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 646 795.00 | 9 646 795.00 | | 9 646 795.00 |