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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108.00 | 672.00 | 436.00 | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 470.00 | 37 652.00 | 39 818.00 | 77 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 296.00 | 156 035.00 | 1 380 261.00 | 1 536 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 241.00 | | 71 241.00 | 71 241.00 |
BZ Autres créances | 2 618 980.00 | | 2 618 980.00 | 2 618 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125 418.00 | | 125 418.00 | 125 418.00 |
CF Disponibilités | 565 312.00 | | 565 312.00 | 565 312.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 380 951.00 | | 3 380 951.00 | 3 380 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 917 246.00 | 156 035.00 | 4 761 212.00 | 4 917 246.00 |
CU Autres participations | 1 432 718.00 | 92 711.00 | 1 340 007.00 | 1 432 718.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 000.00 | 3 664 161.00 | | 2 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 894.00 | | | 6 894.00 |
DH Report à nouveau | | -1 089 112.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 797.00 | 81 845.00 | | 633 797.00 |
DL TOTAL (I) | 3 290 691.00 | 2 656 894.00 | | 3 290 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 208 157.00 | 1 221 366.00 | | 1 208 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 659.00 | 7 255.00 | | 6 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 925.00 | 8 257.00 | | 41 925.00 |
EA Autres dettes | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 422 741.00 | 1 402 877.00 | | 1 422 741.00 |
ED (V) | 47 780.00 | 42 112.00 | | 47 780.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 761 212.00 | 4 101 883.00 | | 4 761 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 422 741.00 | 1 402 877.00 | | 1 422 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 333.00 | 192 000.00 | 310 333.00 | 118 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 333.00 | 192 000.00 | 310 333.00 | 118 333.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 310 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 342.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 221.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 731.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 263 947.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 482.00 | |
GN Différences positives de change | | | 325.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 019.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 25 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 338.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 490.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 470.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 399 994.00 | | | 399 994.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 399 994.00 | | | 399 994.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 417.00 | | | 417.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 256.00 | | | 17 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 673.00 | | | 17 673.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 382 321.00 | | | 382 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 348.00 | 194 776.00 | | 741 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 550.00 | 112 931.00 | | 107 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 797.00 | 81 845.00 | | 633 797.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 252.00 | | 300.00 | 1 553 252.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 256.00 | 1 457 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 256.00 | 1 536 296.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 578.00 | | | 78 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474 674.00 | | 300.00 | 1 474 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 593.00 | 6 731.00 | | 31 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 593.00 | 6 731.00 | | 31 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 711.00 | 25 000.00 | | 92 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 711.00 | 25 000.00 | | 92 711.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 25 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 659.00 | 6 659.00 | | 6 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 888.00 | 18 888.00 | | 18 888.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
UX Autres créances clients | 71 241.00 | 71 241.00 | | 71 241.00 |
VB T. V. A. | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VC Groupe et associés | 2 617 900.00 | 2 617 900.00 | | 2 617 900.00 |
VI Groupe et associés | 1 208 157.00 | 1 208 157.00 | | 1 208 157.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 690 221.00 | 2 690 221.00 | | 2 690 221.00 |
VW T.V.A. | 22 631.00 | 22 631.00 | | 22 631.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 422 741.00 | 1 422 741.00 | | 1 422 741.00 |