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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108.00 | 894.00 | 214.00 | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 470.00 | 42 111.00 | 35 359.00 | 77 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 503 278.00 | 166 387.00 | 1 336 891.00 | 1 503 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 234 241.00 | | 234 241.00 | 234 241.00 |
BZ Autres créances | 2 720 353.00 | | 2 720 353.00 | 2 720 353.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 152 974.00 | | 152 974.00 | 152 974.00 |
CF Disponibilités | 419 165.00 | | 419 165.00 | 419 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 526 734.00 | | 3 526 734.00 | 3 526 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 030 012.00 | 166 387.00 | 4 863 624.00 | 5 030 012.00 |
CU Autres participations | 1 399 700.00 | 98 382.00 | 1 301 318.00 | 1 399 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 894.00 | 6 894.00 | | 6 894.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 690.00 | | | 31 690.00 |
DH Report à nouveau | 400 707.00 | | | 400 707.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 382 753.00 | 633 797.00 | | 382 753.00 |
DL TOTAL (I) | 3 472 044.00 | 3 290 691.00 | | 3 472 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 814.00 | | | 4 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 227 201.00 | 1 208 158.00 | | 1 227 201.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 322.00 | 6 659.00 | | 13 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 316.00 | 41 925.00 | | 79 316.00 |
EA Autres dettes | | 166 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 324 653.00 | 1 422 741.00 | | 1 324 653.00 |
ED (V) | 66 927.00 | 47 780.00 | | 66 927.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 863 624.00 | 4 761 212.00 | | 4 863 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 324 653.00 | 1 422 741.00 | | 1 324 653.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 173 333.00 | 301 000.00 | 474 333.00 | 173 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 333.00 | 301 000.00 | 474 333.00 | 173 333.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 474 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 221.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 650.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 681.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 113 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 360 416.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 244.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 591.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 410.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 5 671.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 97.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 814.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 443.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 376 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 858.00 | 399 994.00 | | 36 858.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 126.00 | 399 994.00 | | 40 126.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 738.00 | 417.00 | | 738.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33 018.00 | 17 256.00 | | 33 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 756.00 | 17 673.00 | | 33 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 370.00 | 382 321.00 | | 6 370.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 552 870.00 | 741 348.00 | | 552 870.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 170 117.00 | 107 550.00 | | 170 117.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 382 753.00 | 633 797.00 | | 382 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 536 296.00 | | | 1 536 296.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 578.00 | | | 78 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 457 718.00 | | | 1 457 718.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 324.00 | 4 681.00 | | 38 324.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 324.00 | 4 681.00 | | 38 324.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 322.00 | 13 322.00 | | 13 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 512.00 | 21 512.00 | | 21 512.00 |
UX Autres créances clients | 234 241.00 | 234 241.00 | | 234 241.00 |
VB T. V. A. | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VC Groupe et associés | 2 718 895.00 | 2 718 895.00 | | 2 718 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VI Groupe et associés | 1 227 201.00 | 1 227 201.00 | | 1 227 201.00 |
VP Divers | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 954 594.00 | 2 954 594.00 | | 2 954 594.00 |
VW T.V.A. | 57 298.00 | 57 298.00 | | 57 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 653.00 | 1 324 653.00 | | 1 324 653.00 |