| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 108.00 | 450.00 | 658.00 | 1 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 470.00 | 31 143.00 | 46 327.00 | 77 470.00 |
BD Autres titres immobilisés | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 553 252.00 | 124 304.00 | 1 428 948.00 | 1 553 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 439.00 | | 15 439.00 | 15 439.00 |
BZ Autres créances | 2 583 128.00 | | 2 583 128.00 | 2 583 128.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 25 124.00 | | 25 124.00 | 25 124.00 |
CF Disponibilités | 49 244.00 | | 49 244.00 | 49 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 672 935.00 | | 2 672 935.00 | 2 672 935.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 226 187.00 | 124 304.00 | 4 101 883.00 | 4 226 187.00 |
CU Autres participations | 1 449 674.00 | 92 711.00 | 1 356 963.00 | 1 449 674.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 664 161.00 | 3 664 161.00 | | 3 664 161.00 |
DH Report à nouveau | -1 089 112.00 | -1 087 816.00 | | -1 089 112.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 845.00 | -1 297.00 | | 81 845.00 |
DL TOTAL (I) | 2 656 894.00 | 2 575 049.00 | | 2 656 894.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 221 366.00 | 81 930.00 | | 1 221 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 255.00 | 6 317.00 | | 7 255.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 257.00 | | | 8 257.00 |
EA Autres dettes | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 877.00 | 254 246.00 | | 1 402 877.00 |
ED (V) | 42 112.00 | 91 940.00 | | 42 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 101 883.00 | 2 921 235.00 | | 4 101 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 877.00 | 254 246.00 | | 1 402 877.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 120 439.00 | | 120 439.00 | 120 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 120 439.00 | | 120 439.00 | 120 439.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 120 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 823.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 185.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 15 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 108.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 037.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 197.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 337.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 106.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 672.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 559.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 845.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 194 776.00 | 44 060.00 | | 194 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 931.00 | 45 356.00 | | 112 931.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 845.00 | -1 297.00 | | 81 845.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 553 247.00 | | 5.00 | 1 553 247.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 474 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 553 252.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 578.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 578.00 | | | 78 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 474 669.00 | | 5.00 | 1 474 669.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 556.00 | 7 037.00 | | 24 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 556.00 | 7 037.00 | | 24 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 828.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 711.00 | | | 92 711.00 |
7C TOTAL GENERAL | 92 711.00 | 49 828.00 | | 92 711.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 072.00 | 8 072.00 | | 8 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 166 000.00 | 166 000.00 | | 166 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 439.00 | 15 439.00 | | 15 439.00 |
VC Groupe et associés | 2 582 820.00 | 2 582 820.00 | | 2 582 820.00 |
VI Groupe et associés | 1 221 366.00 | 1 221 366.00 | | 1 221 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 598 567.00 | 2 598 567.00 | | 2 598 567.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 877.00 | 1 402 877.00 | | 1 402 877.00 |