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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 419.00 | 8 025.00 | 5 395.00 | 13 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 414.00 | 7 425.00 | 9 989.00 | 17 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 932.00 | 17 548.00 | 51 384.00 | 68 932.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 547.00 | | 28 547.00 | 28 547.00 |
BN En cours de production de biens | 25 093.00 | | 25 093.00 | 25 093.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 501.00 | | 1 501.00 | 1 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 837.00 | 570.00 | 62 267.00 | 62 837.00 |
BZ Autres créances | 71 544.00 | 37 549.00 | 33 996.00 | 71 544.00 |
CF Disponibilités | 139 273.00 | | 139 273.00 | 139 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 815.00 | 38 119.00 | 299 696.00 | 337 815.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 746.00 | 55 666.00 | 351 080.00 | 406 746.00 |
CU Autres participations | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 640.00 | 150 342.00 | | 137 640.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 664.00 | 37 298.00 | | 59 664.00 |
DL TOTAL (I) | 208 303.00 | 198 640.00 | | 208 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 177.00 | 27 119.00 | | 19 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 051.00 | 103 129.00 | | 78 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 149.00 | 13 666.00 | | 12 149.00 |
EA Autres dettes | | 8 379.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 142 777.00 | 152 294.00 | | 142 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 080.00 | 350 934.00 | | 351 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 828 687.00 | 699.00 | 829 386.00 | 828 687.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 828 687.00 | 699.00 | 829 386.00 | 828 687.00 |
FM Production stockée | | | -2 231.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 700.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 829 856.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 308 180.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 044.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 436 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 470.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 421.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 570.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 179.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 676.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 717.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 717.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 482.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 482.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 911.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 743.00 | | | 743.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 743.00 | | | 743.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 203.00 | | | 203.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 593.00 | | | 593.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 796.00 | | | 796.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54.00 | | | -54.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 194.00 | 8 166.00 | | 19 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 834 315.00 | 606 702.00 | | 834 315.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 774 651.00 | 569 404.00 | | 774 651.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 664.00 | 37 298.00 | | 59 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 336.00 | | 4 596.00 | 64 336.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 932.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 30 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 238.00 | | 4 596.00 | 26 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 677.00 | 3 421.00 | | 13 677.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 029.00 | 3 421.00 | | 12 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 570.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 37 999.00 | 570.00 | | 37 999.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 999.00 | 570.00 | | 37 999.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 570.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 051.00 | 78 051.00 | | 78 051.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 125.00 | 11 125.00 | | 11 125.00 |
UX Autres créances clients | 62 153.00 | | | 62 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 684.00 | | | 684.00 |
VB T. V. A. | 12 650.00 | | | 12 650.00 |
VC Groupe et associés | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 177.00 | 19 177.00 | | 19 177.00 |
VI Groupe et associés | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 346.00 | | | 21 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 019.00 | | | 9 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 400.00 | 143 400.00 | | 143 400.00 |
VW T.V.A. | 1 024.00 | 1 024.00 | | 1 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 134 377.00 | 134 377.00 | | 134 377.00 |