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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 268.00 | 11 971.00 | 2 297.00 | 14 268.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 149.00 | 11 737.00 | 12 412.00 | 24 149.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 466.00 | 25 356.00 | 55 109.00 | 80 466.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 126.00 | | 83 126.00 | 83 126.00 |
BN En cours de production de biens | 30 788.00 | | 30 788.00 | 30 788.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 480.00 | | 19 480.00 | 19 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 932.00 | 1 586.00 | 78 346.00 | 79 932.00 |
BZ Autres créances | 39 955.00 | | 39 955.00 | 39 955.00 |
CF Disponibilités | 159 564.00 | | 159 564.00 | 159 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 537.00 | | 4 537.00 | 4 537.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 382.00 | 1 586.00 | 415 796.00 | 417 382.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 848.00 | 26 942.00 | 470 906.00 | 497 848.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 238 495.00 | 197 303.00 | | 238 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -80 316.00 | 61 192.00 | | -80 316.00 |
DL TOTAL (I) | 169 179.00 | 269 495.00 | | 169 179.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 796.00 | 11 070.00 | | 2 796.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 250.00 | 39 000.00 | | 68 250.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 574.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 560.00 | 80 668.00 | | 78 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 805.00 | 19 498.00 | | 151 805.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 400.00 | | |
EA Autres dettes | 317.00 | 139.00 | | 317.00 |
EC TOTAL (IV) | 301 727.00 | 157 350.00 | | 301 727.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 470 906.00 | 426 845.00 | | 470 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 331.00 | 152 677.00 | | 244 331.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
FD Production vendue biens | | | 873 187.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 873 187.00 | |
FM Production stockée | | | -2 591.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 245.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 870 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 194 660.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 489 283.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 289.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 414.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 393.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 418.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 536.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 123.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 37 999.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 003.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 242.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 761.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 224.00 | | | 224.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 224.00 | | | 224.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194 570.00 | | | 194 570.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 450.00 | | | 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195 020.00 | | | 195 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -194 797.00 | | | -194 797.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 16 352.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 909 069.00 | 960 199.00 | | 909 069.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 989 386.00 | 899 007.00 | | 989 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -80 316.00 | 61 192.00 | | -80 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 340.00 | | 3 576.00 | 77 340.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 80 466.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 842.00 | | 3 576.00 | 34 842.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 938.00 | 4 418.00 | | 20 938.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 290.00 | 4 418.00 | | 19 290.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 549.00 | | 37 549.00 | 37 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 584.00 | | 37 999.00 | 39 584.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 584.00 | | 37 999.00 | 39 584.00 |
UG ‐ Financières | | | 37 999.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 78 029.00 | 78 029.00 | | 78 029.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 250.00 | | | 29 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 274.00 | | | 8 274.00 |