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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 419.00 | 10 111.00 | 3 308.00 | 13 419.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 422.00 | 9 179.00 | 12 243.00 | 21 422.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 340.00 | 21 388.00 | 55 951.00 | 77 340.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 257.00 | | 83 257.00 | 83 257.00 |
BN En cours de production de biens | 33 380.00 | | 33 380.00 | 33 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 284.00 | 1 586.00 | 71 698.00 | 73 284.00 |
BZ Autres créances | 58 634.00 | 37 549.00 | 21 085.00 | 58 634.00 |
CF Disponibilités | 147 652.00 | | 147 652.00 | 147 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 826.00 | | 12 826.00 | 12 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 410 028.00 | 39 134.00 | 370 893.00 | 410 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 367.00 | 60 523.00 | 426 845.00 | 487 367.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 197 303.00 | 137 640.00 | | 197 303.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 192.00 | 59 664.00 | | 61 192.00 |
DL TOTAL (I) | 269 495.00 | 208 303.00 | | 269 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 070.00 | 19 177.00 | | 11 070.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 000.00 | 25 000.00 | | 39 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 574.00 | 8 400.00 | | 2 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 668.00 | 78 051.00 | | 80 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 498.00 | 12 149.00 | | 19 498.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 350.00 | 142 777.00 | | 157 350.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 845.00 | 351 080.00 | | 426 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 152 677.00 | | | 152 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 950 746.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 950 746.00 | |
FM Production stockée | | | 8 286.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 570.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 959 606.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 312 674.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 649.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 895.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 748.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 841.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 586.00 | |
GE Autres charges | | | 2 390.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 882 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 570.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 591.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 593.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 317.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 303.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -27.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 544.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 743.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 743.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 203.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 593.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 796.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -54.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 352.00 | 19 194.00 | | 16 352.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 960 199.00 | 834 315.00 | | 960 199.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 899 007.00 | 774 651.00 | | 899 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 192.00 | 59 664.00 | | 61 192.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 932.00 | | 8 408.00 | 68 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 340.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 834.00 | | 4 008.00 | 30 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 4 400.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 098.00 | 3 841.00 | | 17 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 450.00 | 3 841.00 | | 15 450.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 570.00 | 1 586.00 | 570.00 | 570.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 38 569.00 | 1 586.00 | 570.00 | 38 569.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 569.00 | 1 586.00 | 570.00 | 38 569.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 586.00 | 570.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 668.00 | 80 668.00 | | 80 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 605.00 | 10 605.00 | | 10 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 538.00 | 5 538.00 | | 5 538.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 71 381.00 | | | 71 381.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 6 579.00 | | | 6 579.00 |
VC Groupe et associés | 37 549.00 | | | 37 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 070.00 | 8 972.00 | 2 099.00 | 11 070.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 000.00 | | | 39 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 107.00 | | | 8 107.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 776.00 | | | 1 776.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 98.00 | | | 98.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 826.00 | | | 12 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 145.00 | 142 842.00 | 6 303.00 | 149 145.00 |
VW T.V.A. | 2 992.00 | 2 992.00 | | 2 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 776.00 | 152 677.00 | 2 099.00 | 154 776.00 |