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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 538.00 | 20 021.00 | 5 517.00 | 25 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 369.00 | 29 209.00 | 37 160.00 | 66 369.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 133 386.00 | 50 310.00 | 83 077.00 | 133 386.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 533.00 | | 56 533.00 | 56 533.00 |
BN En cours de production de biens | 57 205.00 | | 57 205.00 | 57 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 90 463.00 | 668.00 | 89 796.00 | 90 463.00 |
BZ Autres créances | 23 378.00 | | 23 378.00 | 23 378.00 |
CF Disponibilités | 687 122.00 | | 687 122.00 | 687 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 105.00 | | 5 105.00 | 5 105.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 807.00 | 668.00 | 919 139.00 | 919 807.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 053 193.00 | 50 978.00 | 1 002 215.00 | 1 053 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 801.00 | | | 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 416 958.00 | 286 719.00 | | 416 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 429.00 | 150 239.00 | | 210 429.00 |
DL TOTAL (I) | 638 387.00 | 447 958.00 | | 638 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 415.00 | 10 772.00 | | 24 415.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 487.00 | 106 530.00 | | 104 487.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 834.00 | 3 887.00 | | 7 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 663.00 | 118 651.00 | | 142 663.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 153.00 | 51 010.00 | | 84 153.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 403.00 | | |
EA Autres dettes | 276.00 | 489.00 | | 276.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 828.00 | 294 742.00 | | 363 828.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 002 215.00 | 742 701.00 | | 1 002 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 014.00 | 205 596.00 | | 340 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 792.00 | | 29 449.00 | 105 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 854.00 | 133 386.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 854.00 | 91 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 079.00 | | | 37 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 313.00 | | 29 449.00 | 64 313.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 065.00 | 12 245.00 | | 38 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 986.00 | 12 245.00 | | 36 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 613.00 | | 1 945.00 | 2 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 613.00 | | 1 945.00 | 2 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 613.00 | | 1 945.00 | 2 613.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 487.00 | 84 487.00 | | 84 487.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 663.00 | 142 663.00 | | 142 663.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 848.00 | 28 848.00 | | 28 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 388.00 | 18 388.00 | | 18 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 616.00 | 20 616.00 | | 20 616.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 89 662.00 | 89 662.00 | | 89 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
VB T. V. A. | 23 057.00 | 23 057.00 | | 23 057.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 415.00 | 8 435.00 | 15 980.00 | 24 415.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 24 400.00 | | | 24 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 800.00 | | | 12 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 143.00 | 2 143.00 | | 2 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 347.00 | 118 145.00 | 5 201.00 | 123 347.00 |
VW T.V.A. | 14 157.00 | 14 157.00 | | 14 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 355 994.00 | 340 014.00 | 15 980.00 | 355 994.00 |