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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 555.00 | 17 187.00 | 7 368.00 | 24 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 904.00 | 19 799.00 | 18 105.00 | 37 904.00 |
AX Avances et acomptes | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 792.00 | 38 065.00 | 67 727.00 | 105 792.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 523.00 | | 55 523.00 | 55 523.00 |
BN En cours de production de biens | 16 376.00 | | 16 376.00 | 16 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 622.00 | | 56 622.00 | 56 622.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 196.00 | 2 613.00 | 166 583.00 | 169 196.00 |
BZ Autres créances | 14 012.00 | | 14 012.00 | 14 012.00 |
CF Disponibilités | 361 551.00 | | 361 551.00 | 361 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 308.00 | | 4 308.00 | 4 308.00 |
CJ TOTAL (II) | 677 587.00 | 2 613.00 | 674 974.00 | 677 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 379.00 | 40 678.00 | 742 701.00 | 783 379.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 136.00 | | | 3 136.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 286 719.00 | 138 179.00 | | 286 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 239.00 | 168 540.00 | | 150 239.00 |
DL TOTAL (I) | 447 958.00 | 317 719.00 | | 447 958.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 772.00 | 17 377.00 | | 10 772.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 530.00 | 77 480.00 | | 106 530.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 887.00 | 24 420.00 | | 3 887.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 118 651.00 | 105 320.00 | | 118 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 010.00 | 142 522.00 | | 51 010.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 403.00 | | | 3 403.00 |
EA Autres dettes | 489.00 | 11 747.00 | | 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 294 742.00 | 378 866.00 | | 294 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 742 701.00 | 696 585.00 | | 742 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 596.00 | 349 421.00 | | 205 596.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 432 439.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 432 439.00 | |
FM Production stockée | | | -93 997.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 530.00 | |
FQ Autres produits | | | 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 479.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 532 280.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 605.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 367 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 410.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 699.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 612.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 027.00 | |
GE Autres charges | | | 7 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 139 972.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 203 508.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GN Différences positives de change | | | 151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 153.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 413.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 1 576.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 989.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 201 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 43.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 263.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 263.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -220.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 432.00 | 46 835.00 | | 51 432.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 343 632.00 | 1 448 428.00 | | 1 343 632.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 193 393.00 | 1 279 888.00 | | 1 193 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 150 239.00 | 168 540.00 | | 150 239.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 643.00 | | 6 918.00 | 99 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 769.00 | 105 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 569.00 | 37 079.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 200.00 | 64 313.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 595.00 | | 6 918.00 | 57 595.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 583.00 | 7 252.00 | 769.00 | 31 583.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | 569.00 | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 935.00 | 7 252.00 | 200.00 | 29 935.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 586.00 | 1 027.00 | | 1 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 586.00 | 1 027.00 | | 1 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586.00 | 1 027.00 | | 1 586.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 027.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 86 530.00 | 2 044.00 | 84 487.00 | 86 530.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 118 651.00 | 118 651.00 | | 118 651.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 147.00 | 27 147.00 | | 27 147.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 302.00 | 11 302.00 | | 11 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 446.00 | 4 446.00 | | 4 446.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 403.00 | 3 403.00 | | 3 403.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 166 060.00 | 166 060.00 | | 166 060.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 136.00 | | 3 136.00 | 3 136.00 |
VB T. V. A. | 14 012.00 | 14 012.00 | | 14 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 772.00 | 9 999.00 | 772.00 | 10 772.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 804.00 | 205 596.00 | 85 259.00 | 14 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 359.00 | | | 12 359.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 915.00 | 184 379.00 | 7 536.00 | 191 915.00 |
VW T.V.A. | 7 015.00 | 7 015.00 | | 7 015.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 855.00 | 205 596.00 | 85 259.00 | 290 855.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 3.00 | | 4.00 |