| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 648.00 | 1 648.00 | | 1 648.00 |
AH Fonds commercial | 36 000.00 | | 36 000.00 | 36 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 672.00 | 14 645.00 | 6 028.00 | 20 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 068.00 | 15 290.00 | 19 779.00 | 35 068.00 |
AX Avances et acomptes | 1 854.00 | | 1 854.00 | 1 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 643.00 | 31 583.00 | 68 060.00 | 99 643.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 73 127.00 | | 73 127.00 | 73 127.00 |
BN En cours de production de biens | 110 373.00 | | 110 373.00 | 110 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 118 648.00 | 1 586.00 | 117 062.00 | 118 648.00 |
BZ Autres créances | 18 951.00 | | 18 951.00 | 18 951.00 |
CF Disponibilités | 306 476.00 | | 306 476.00 | 306 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 630 111.00 | 1 586.00 | 628 525.00 | 630 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 753.00 | 33 168.00 | 696 585.00 | 729 753.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 138 179.00 | 238 495.00 | | 138 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 540.00 | -80 316.00 | | 168 540.00 |
DL TOTAL (I) | 317 719.00 | 169 179.00 | | 317 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 377.00 | 2 796.00 | | 17 377.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 480.00 | 68 250.00 | | 77 480.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 420.00 | | | 24 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 320.00 | 78 560.00 | | 105 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 522.00 | 151 805.00 | | 142 522.00 |
EA Autres dettes | 11 747.00 | 317.00 | | 11 747.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 866.00 | 301 727.00 | | 378 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 696 585.00 | 470 906.00 | | 696 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 349 421.00 | 244 331.00 | | 349 421.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 367 669.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 367 669.00 | |
FM Production stockée | | | 79 584.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 825.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 448 355.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 524 903.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 517 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 110 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 160.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 226.00 | |
GE Autres charges | | | 14 274.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 722.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 633.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 68.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 68.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 215 595.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | 224.00 | | 43.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43.00 | 224.00 | | 43.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 263.00 | 194 570.00 | | 263.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263.00 | 195 020.00 | | 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -220.00 | -194 797.00 | | -220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 835.00 | | | 46 835.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 448 428.00 | 909 069.00 | | 1 448 428.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 888.00 | 989 386.00 | | 1 279 888.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 540.00 | -80 316.00 | | 168 540.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 466.00 | | 19 177.00 | 80 466.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 37 648.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 37 648.00 | | | 37 648.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 418.00 | | 19 177.00 | 38 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 356.00 | 6 226.00 | | 25 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 648.00 | | | 1 648.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 708.00 | 6 226.00 | | 23 708.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 586.00 | | | 1 586.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 77 480.00 | 77 480.00 | | 77 480.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 320.00 | 105 320.00 | | 105 320.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 071.00 | 16 071.00 | | 16 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 354.00 | 63 354.00 | | 63 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 747.00 | 11 747.00 | | 11 747.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 116 745.00 | 116 745.00 | | 116 745.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 903.00 | | 1 903.00 | 1 903.00 |
VB T. V. A. | 18 171.00 | 18 171.00 | | 18 171.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 377.00 | 12 352.00 | 5 025.00 | 17 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 829.00 | | | 19 829.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 534.00 | 138 231.00 | 6 303.00 | 144 534.00 |
VW T.V.A. | 19 647.00 | 19 647.00 | | 19 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 446.00 | 349 421.00 | 5 025.00 | 354 446.00 |