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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | 416 405.00 | 943 595.00 | 1 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 405.00 | 18 801.00 | 5 604.00 | 24 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 675.00 | 435 206.00 | 949 469.00 | 1 384 675.00 |
BT Marchandises | 106 293.00 | | 106 293.00 | 106 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 316.00 | | 14 316.00 | 14 316.00 |
BZ Autres créances | 6 736.00 | | 6 736.00 | 6 736.00 |
CF Disponibilités | 1 496.00 | | 1 496.00 | 1 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | 2 140.00 | 2 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 130 982.00 | | 130 982.00 | 130 982.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 515 658.00 | 435 206.00 | 1 080 452.00 | 1 515 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53.00 | | | 53.00 |
DH Report à nouveau | -186 208.00 | | | -186 208.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 564.00 | | | 77 564.00 |
DL TOTAL (I) | -13 590.00 | | | -13 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 780 552.00 | | | 780 552.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 201 365.00 | | | 201 365.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 056.00 | | | 91 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 716.00 | | | 20 716.00 |
EA Autres dettes | 351.00 | | | 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 094 042.00 | | | 1 094 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 452.00 | | | 1 080 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 399 143.00 | | | 399 143.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 104.00 | | | 5 104.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 516.00 | | | 1 384 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 676.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110.00 | | | 110.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 767.00 | 3 034.00 | | 15 767.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 767.00 | 3 034.00 | | 15 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 056.00 | 91 056.00 | | 91 056.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 717.00 | 201 717.00 | | 201 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 105.00 | 5 105.00 | | 5 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 775 448.00 | 80 549.00 | 342 395.00 | 775 448.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 899.00 | | | 77 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 463.00 | 23 193.00 | 270.00 | 23 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 094 043.00 | 399 143.00 | 342 395.00 | 1 094 043.00 |