| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | 416 405.00 | 943 595.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 228.00 | 412.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 360.00 | 24 593.00 | 1 767.00 | 26 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 274.00 | 441 227.00 | 946 046.00 | 1 387 274.00 |
BT Marchandises | 110 609.00 | | 110 609.00 | 110 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 465.00 | | 17 465.00 | 17 465.00 |
BZ Autres créances | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
CF Disponibilités | 68 904.00 | | 68 904.00 | 68 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 734.00 | | 2 734.00 | 2 734.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 931.00 | | 201 931.00 | 201 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 589 205.00 | 441 227.00 | 1 147 978.00 | 1 589 205.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 237.00 | | | 3 237.00 |
DH Report à nouveau | 60 495.00 | | | 60 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 280.00 | | | 71 280.00 |
DL TOTAL (I) | 230 013.00 | | | 230 013.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 350.00 | | | 569 350.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 615.00 | | | 196 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 244.00 | | | 109 244.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 877.00 | | | 41 877.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 877.00 | | | 877.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 964.00 | | | 917 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 147 978.00 | | | 1 147 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 355.00 | | | 472 355.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 386 554.00 | | 720.00 | 1 386 554.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 274.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 282.00 | | 720.00 | 26 282.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 394.00 | 428.00 | 24 822.00 | 24 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 394.00 | 428.00 | 24 822.00 | 24 394.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 244.00 | 109 244.00 | | 109 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 877.00 | 41 877.00 | | 41 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 569 350.00 | 123 741.00 | 374 303.00 | 569 350.00 |
VI Groupe et associés | 196 615.00 | 196 615.00 | | 196 615.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 218.00 | 2 218.00 | | 2 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 734.00 | 2 734.00 | | 2 734.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 687.00 | 22 417.00 | 270.00 | 22 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 965.00 | 472 355.00 | 374 303.00 | 917 965.00 |