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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | 416 405.00 | 943 595.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 356.00 | 284.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 360.00 | 25 064.00 | 1 296.00 | 26 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 557.00 | 441 826.00 | 945 730.00 | 1 387 557.00 |
BT Marchandises | 114 059.00 | | 114 059.00 | 114 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 559.00 | | 15 559.00 | 15 559.00 |
BZ Autres créances | 4 823.00 | | 4 823.00 | 4 823.00 |
CF Disponibilités | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 351.00 | | 2 351.00 | 2 351.00 |
CJ TOTAL (II) | 168 375.00 | | 168 375.00 | 168 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 555 932.00 | 441 826.00 | 1 114 105.00 | 1 555 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 801.00 | | | 6 801.00 |
DH Report à nouveau | 128 211.00 | | | 128 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 650.00 | | | 82 650.00 |
DL TOTAL (I) | 312 664.00 | | | 312 664.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 445 614.00 | | | 445 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 008.00 | | | 196 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 020.00 | | | 123 020.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 798.00 | | | 36 798.00 |
EC TOTAL (IV) | 801 441.00 | | | 801 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 105.00 | | | 1 114 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 450 943.00 | | | 450 943.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 274.00 | | 283.00 | 1 387 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | 283.00 | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 822.00 | 599.00 | 25 421.00 | 24 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 822.00 | 599.00 | 25 421.00 | 24 822.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 021.00 | 123 021.00 | | 123 021.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 15 559.00 | 15 559.00 | | 15 559.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 445 614.00 | 95 117.00 | 350 498.00 | 445 614.00 |
VI Groupe et associés | 196 009.00 | 196 009.00 | | 196 009.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 734.00 | | | 123 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 798.00 | 36 798.00 | | 36 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 823.00 | 4 823.00 | | 4 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 003.00 | 22 733.00 | 270.00 | 23 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 801 442.00 | 450 944.00 | 350 498.00 | 801 442.00 |