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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | 416 405.00 | 943 595.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 484.00 | 155.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 360.00 | 25 535.00 | 823.00 | 26 360.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 557.00 | 442 425.00 | 945 131.00 | 1 387 557.00 |
BT Marchandises | 110 090.00 | | 110 090.00 | 110 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
BZ Autres créances | 5 969.00 | | 5 969.00 | 5 969.00 |
CF Disponibilités | 29 029.00 | | 29 029.00 | 29 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 338.00 | | 169 338.00 | 169 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 556 896.00 | 442 425.00 | 1 114 470.00 | 1 556 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 500.00 | | | 9 500.00 |
DH Report à nouveau | 208 164.00 | | | 208 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 500.00 | | | 90 500.00 |
DL TOTAL (I) | 403 164.00 | | | 403 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 350 500.00 | | | 350 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 930.00 | | | 196 930.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 664.00 | | | 121 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 158.00 | | | 42 158.00 |
EA Autres dettes | 51.00 | | | 51.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 305.00 | | | 711 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 470.00 | | | 1 114 470.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 453 698.00 | | | 453 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 387 557.00 | | | 1 387 557.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 556.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 557.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 002.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 002.00 | | | 27 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 556.00 | | | 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 421.00 | 599.00 | | 25 421.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 421.00 | 599.00 | | 25 421.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 664.00 | 121 664.00 | | 121 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 159.00 | 42 159.00 | | 42 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 196 982.00 | 196 982.00 | | 196 982.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 22 024.00 | 22 024.00 | | 22 024.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 501.00 | 92 894.00 | 257 607.00 | 350 501.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 112.00 | | | 95 112.00 |
VP Divers | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 489.00 | 30 219.00 | 270.00 | 30 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 711 306.00 | 453 699.00 | 257 607.00 | 711 306.00 |