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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | 416 405.00 | 943 595.00 | 1 360 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 640.00 | 100.00 | 540.00 | 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 640.00 | 24 294.00 | 1 346.00 | 25 640.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 386 554.00 | 440 799.00 | 945 754.00 | 1 386 554.00 |
BT Marchandises | 112 951.00 | | 112 951.00 | 112 951.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 693.00 | | 18 693.00 | 18 693.00 |
BZ Autres créances | 2 335.00 | | 2 335.00 | 2 335.00 |
CF Disponibilités | 51 326.00 | | 51 326.00 | 51 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 671.00 | | 2 671.00 | 2 671.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 977.00 | | 187 977.00 | 187 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 574 531.00 | 440 799.00 | 1 133 732.00 | 1 574 531.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53.00 | | | 53.00 |
DH Report à nouveau | -13 042.00 | | | -13 042.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 721.00 | | | 76 721.00 |
DL TOTAL (I) | 158 732.00 | | | 158 732.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 378.00 | | | 612 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 285.00 | | | 199 285.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 711.00 | | | 132 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 623.00 | | | 30 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 974 999.00 | | | 974 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 133 732.00 | | | 1 133 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 159.00 | | | 447 159.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 028 616.00 | | 1 028 616.00 | 1 028 616.00 |
FG Production vendue services | 126 744.00 | | 126 744.00 | 126 744.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 155 361.00 | | 1 155 361.00 | 1 155 361.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 636.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 157 020.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 831 053.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 253.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 360.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 288.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 698.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 559.00 | |
GE Autres charges | | | 3 430.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 053 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 905.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 905.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 429.00 | | | 429.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26.00 | | | 26.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26.00 | | | 26.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26.00 | | | -26.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 926.00 | | | 10 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 157 020.00 | | | 1 157 020.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 298.00 | | | 1 080 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 721.00 | | | 76 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 678.00 | | 1 876.00 | 1 384 678.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 386 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 360 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 26 282.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 360 000.00 | | | 1 360 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 406.00 | | 1 876.00 | 24 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 273.00 | | | 273.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 835.00 | 2 559.00 | | 21 835.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 835.00 | 2 559.00 | | 21 835.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 711.00 | 132 711.00 | | 132 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 285.00 | 199 285.00 | | 199 285.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
UX Autres créances clients | 18 693.00 | 18 693.00 | | 18 693.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 612 379.00 | 84 539.00 | 359 357.00 | 612 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 520.00 | | | 82 520.00 |
VP Divers | 2 335.00 | 2 335.00 | | 2 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 624.00 | 30 624.00 | | 30 624.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 671.00 | 2 671.00 | | 2 671.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 969.00 | 23 699.00 | 270.00 | 23 969.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 974 999.00 | 447 160.00 | 359 357.00 | 974 999.00 |