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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 360 000.00 | 416 405.00 | 943 595.00 | 1 360 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 405.00 | 21 835.00 | 2 570.00 | 24 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 384 678.00 | 438 240.00 | 946 438.00 | 1 384 678.00 |
BT Marchandises | 109 697.00 | | 109 697.00 | 109 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 484.00 | | 21 484.00 | 21 484.00 |
BZ Autres créances | 6 564.00 | | 6 564.00 | 6 564.00 |
CF Disponibilités | 39 457.00 | | 39 457.00 | 39 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | 3 163.00 | 3 163.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 367.00 | | 180 367.00 | 180 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 565 046.00 | 438 240.00 | 1 126 805.00 | 1 565 046.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 53.00 | | | 53.00 |
DH Report à nouveau | -108 644.00 | | | -108 644.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 601.00 | | | 95 601.00 |
DL TOTAL (I) | 82 010.00 | | | 82 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 694 899.00 | | | 694 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 763.00 | | | 199 763.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 817.00 | | | 121 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 314.00 | | | 28 314.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 044 794.00 | | | 1 044 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 126 805.00 | | | 1 126 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 432 416.00 | | | 432 416.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 384 676.00 | | | 1 384 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 273.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 384 678.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 406.00 | | | 24 406.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 801.00 | 3 034.00 | | 18 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 801.00 | 3 034.00 | | 18 801.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 818.00 | 121 818.00 | | 121 818.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 199 763.00 | 199 763.00 | | 199 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 270.00 | | | 270.00 |
UX Autres créances clients | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 694 899.00 | 82 520.00 | 350 774.00 | 694 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 549.00 | | | 80 549.00 |
VP Divers | 6 565.00 | | | 6 565.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 315.00 | 28 315.00 | | 28 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 163.00 | | | 3 163.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 483.00 | 31 213.00 | 270.00 | 31 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 044 795.00 | 432 416.00 | 350 774.00 | 1 044 795.00 |