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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 492.00 | 4 938.00 | 554.00 | 5 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 217.00 | 7 038.00 | 3 179.00 | 10 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 586.00 | | 22 586.00 | 22 586.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 019.00 | | 9 019.00 | 9 019.00 |
BZ Autres créances | 6 434.00 | | 6 434.00 | 6 434.00 |
CF Disponibilités | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 340.00 | | 39 340.00 | 39 340.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 49 557.00 | 7 038.00 | 42 519.00 | 49 557.00 |
CU Autres participations | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 827.00 | 2 068.00 | | 1 827.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 173.00 | -241.00 | | -1 173.00 |
DL TOTAL (I) | 11 654.00 | 12 827.00 | | 11 654.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 412.00 | 1 103.00 | | 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 935.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 610.00 | 11 512.00 | | 14 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 105.00 | 7 068.00 | | 8 105.00 |
EA Autres dettes | 7 738.00 | 180.00 | | 7 738.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 865.00 | 21 798.00 | | 30 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 519.00 | 34 623.00 | | 42 519.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 56 592.00 | | 56 592.00 | 56 592.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 56 592.00 | | 56 592.00 | 56 592.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 600.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 213.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 124.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 484.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 301.00 | |
FZ Charges sociales | | | 945.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 098.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 748.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 600.00 | 64 137.00 | | 56 600.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 774.00 | 64 378.00 | | 57 774.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 173.00 | -241.00 | | -1 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 940.00 | 1 098.00 | | 5 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 840.00 | 1 098.00 | | 3 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 746.00 | 12 746.00 | | 12 746.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 179.00 | 2 179.00 | | 2 179.00 |
UX Autres créances clients | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VB T. V. A. | 638.00 | | | 638.00 |
VI Groupe et associés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VP Divers | 639.00 | | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 558.00 | 2 558.00 | | 2 558.00 |
VW T.V.A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 618.00 | 19 618.00 | | 19 618.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 6 945.00 | | | 6 945.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 179.00 | | | 18 179.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 638.00 | | | 638.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 3 320.00 | | | 3 320.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 124.00 | | | 25 124.00 |