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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 729.00 | 1 241.00 | 1 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 500.00 | 2 679.00 | 10 821.00 | 13 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 26 634.00 | 3 408.00 | 23 226.00 | 26 634.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 385.00 | | 35 385.00 | 35 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 664.00 | | 664.00 | 664.00 |
BZ Autres créances | 4 691.00 | | 4 691.00 | 4 691.00 |
CF Disponibilités | 2 002.00 | | 2 002.00 | 2 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411.00 | | 411.00 | 411.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 153.00 | | 43 153.00 | 43 153.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 787.00 | 3 408.00 | 66 379.00 | 69 787.00 |
CU Autres participations | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 8 489.00 | | 8 489.00 | 8 489.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 4 322.00 | 3 864.00 | | 4 322.00 |
DH Report à nouveau | 2 493.00 | 2 493.00 | | 2 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 759.00 | 458.00 | | 3 759.00 |
DL TOTAL (I) | 21 574.00 | 17 815.00 | | 21 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 577.00 | 29 455.00 | | 26 577.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 643.00 | 8 046.00 | | 5 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 314.00 | 7 739.00 | | 5 314.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 4 958.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 805.00 | 50 198.00 | | 44 805.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 379.00 | 68 013.00 | | 66 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 628.00 | 41 840.00 | | 24 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 543.00 | | 39 543.00 | 39 543.00 |
FG Production vendue services | 27 583.00 | | 27 583.00 | 27 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 126.00 | | 67 126.00 | 67 126.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 489.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 626.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 778.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 230.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 256.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 574.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 79 417.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 256.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 256.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 045.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 207.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 917.00 | 1 207.00 | | 2 917.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 132.00 | 1 207.00 | | 132.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 673.00 | | | -4 673.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 81 545.00 | 89 032.00 | | 81 545.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 77 785.00 | 88 574.00 | | 77 785.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 759.00 | 458.00 | | 3 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 875.00 | | 17 259.00 | 12 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 489.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 500.00 | 26 634.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 8 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 500.00 | 13 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 200.00 | | 6 800.00 | 10 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 549.00 | 2 574.00 | 715.00 | 1 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 729.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 549.00 | 1 845.00 | 715.00 | 1 549.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 643.00 | 5 643.00 | | 5 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 941.00 | 2 941.00 | | 2 941.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
VB T. V. A. | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 577.00 | 6 400.00 | 20 177.00 | 26 577.00 |
VI Groupe et associés | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 673.00 | 4 673.00 | | 4 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 816.00 | 5 766.00 | 50.00 | 5 816.00 |
VW T.V.A. | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 805.00 | 24 628.00 | 20 177.00 | 44 805.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 849.00 | 984.00 | | 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 358.00 | 3 234.00 | | 3 358.00 |
ST Autres comptes | 9 651.00 | 8 819.00 | | 9 651.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 479.00 | 16 945.00 | | 19 479.00 |
YW Taxe professionnelle | 381.00 | 1 687.00 | | 381.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 230.00 | 2 671.00 | | 1 230.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 140.00 | 14 100.00 | | 16 140.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 283.00 | 6 189.00 | | 7 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 487.00 | 28 999.00 | | 32 487.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |