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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 750.00 | 5 316.00 | 9 434.00 | 14 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 026.00 | 10 122.00 | 25 904.00 | 36 026.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 930.00 | | 50 930.00 | 50 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 422.00 | 35.00 | 387.00 | 422.00 |
BZ Autres créances | 3 714.00 | | 3 714.00 | 3 714.00 |
CF Disponibilités | 2 485.00 | | 2 485.00 | 2 485.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 773.00 | 35.00 | 57 738.00 | 57 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 93 799.00 | 10 157.00 | 83 642.00 | 93 799.00 |
CU Autres participations | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 16 631.00 | 2 836.00 | 13 795.00 | 16 631.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 10 574.00 | 4 322.00 | | 10 574.00 |
DH Report à nouveau | | 2 493.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 131.00 | 3 759.00 | | 9 131.00 |
DL TOTAL (I) | 30 705.00 | 21 574.00 | | 30 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 176.00 | 26 577.00 | | 20 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 021.00 | 7 200.00 | | 13 021.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 948.00 | 5 643.00 | | 4 948.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 722.00 | 5 314.00 | | 14 722.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 52 937.00 | 44 805.00 | | 52 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 83 642.00 | 66 379.00 | | 83 642.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 958.00 | 24 628.00 | | 41 958.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 81 009.00 | | 81 009.00 | 81 009.00 |
FG Production vendue services | 16 020.00 | | 16 020.00 | 16 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 97 030.00 | | 97 030.00 | 97 030.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 142.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 527.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 106 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 086.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 948.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 101 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 439.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 917.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 785.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 785.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 132.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 692.00 | -4 673.00 | | -3 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 106 706.00 | 81 545.00 | | 106 706.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 97 575.00 | 77 785.00 | | 97 575.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 131.00 | 3 759.00 | | 9 131.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 634.00 | | 9 392.00 | 26 634.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 489.00 | | 8 142.00 | 8 489.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 026.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 16 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 750.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 500.00 | | 1 250.00 | 13 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 408.00 | 6 714.00 | | 3 408.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2 836.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 729.00 | 1 241.00 | | 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 679.00 | 2 637.00 | | 2 679.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 35.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 35.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 35.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 35.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 948.00 | 4 948.00 | | 4 948.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 231.00 | 12 231.00 | | 12 231.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 504.00 | 1 504.00 | | 1 504.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 176.00 | 9 197.00 | 10 979.00 | 20 176.00 |
VI Groupe et associés | 13 021.00 | 13 021.00 | | 13 021.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221.00 | 221.00 | | 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 408.00 | 4 358.00 | 50.00 | 4 408.00 |
VW T.V.A. | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 52 937.00 | 41 958.00 | 10 979.00 | 52 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 327.00 | 849.00 | | 1 327.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 249.00 | 3 358.00 | | 3 249.00 |
ST Autres comptes | 15 181.00 | 9 651.00 | | 15 181.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 18 351.00 | 19 479.00 | | 18 351.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 665.00 | | | 4 665.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | 381.00 | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 948.00 | 1 230.00 | | 1 948.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 398.00 | 16 140.00 | | 19 398.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 7 459.00 | 7 283.00 | | 7 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 445.00 | 32 487.00 | | 41 445.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |