| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200.00 | 1 549.00 | 8 651.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 875.00 | 1 549.00 | 11 326.00 | 12 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 23 607.00 | | 23 607.00 | 23 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 325.00 | | 19 325.00 | 19 325.00 |
BZ Autres créances | 2 083.00 | | 2 083.00 | 2 083.00 |
CF Disponibilités | 10 927.00 | | 10 927.00 | 10 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 687.00 | | 56 687.00 | 56 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 562.00 | 1 549.00 | 68 013.00 | 69 562.00 |
CU Autres participations | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 3 864.00 | 2 803.00 | | 3 864.00 |
DH Report à nouveau | 2 493.00 | 2 346.00 | | 2 493.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458.00 | 1 208.00 | | 458.00 |
DL TOTAL (I) | 17 815.00 | 17 357.00 | | 17 815.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 455.00 | 18 044.00 | | 29 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 046.00 | 5 430.00 | | 8 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 739.00 | 6 954.00 | | 7 739.00 |
EA Autres dettes | 4 958.00 | 890.00 | | 4 958.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 198.00 | 31 318.00 | | 50 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 68 013.00 | 48 675.00 | | 68 013.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 840.00 | 18 071.00 | | 41 840.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 37 608.00 | 5 000.00 | 42 608.00 | 37 608.00 |
FG Production vendue services | 43 552.00 | | 43 552.00 | 43 552.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 81 161.00 | 5 000.00 | 86 161.00 | 81 161.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 87 825.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 303.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 999.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 671.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 204.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 540.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 88 339.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -515.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -234.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -749.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 579.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 207.00 | 2 693.00 | | 1 207.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 207.00 | 2 693.00 | | 1 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 207.00 | 2 693.00 | | 1 207.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 8.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 89 032.00 | 90 916.00 | | 89 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 88 574.00 | 89 708.00 | | 88 574.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458.00 | 1 208.00 | | 458.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 12 875.00 | | | 12 875.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 12 875.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9.00 | 1 540.00 | | 9.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9.00 | 1 540.00 | | 9.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 046.00 | 8 046.00 | | 8 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 384.00 | 2 384.00 | | 2 384.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 958.00 | 4 958.00 | | 4 958.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 19 325.00 | 19 325.00 | | 19 325.00 |
VB T. V. A. | 308.00 | 308.00 | | 308.00 |
VC Groupe et associés | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 455.00 | 21 097.00 | 8 358.00 | 29 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 746.00 | 746.00 | | 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 204.00 | 22 154.00 | 50.00 | 22 204.00 |
VW T.V.A. | 2 427.00 | 2 427.00 | | 2 427.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 198.00 | 41 840.00 | 8 358.00 | 50 198.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 984.00 | 593.00 | | 984.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 234.00 | 1 767.00 | | 3 234.00 |
ST Autres comptes | 8 819.00 | 10 430.00 | | 8 819.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 945.00 | 17 088.00 | | 16 945.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 687.00 | 1 072.00 | | 1 687.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 671.00 | 1 665.00 | | 2 671.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 100.00 | 19 308.00 | | 14 100.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 189.00 | 13 246.00 | | 6 189.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 999.00 | 29 284.00 | | 28 999.00 |