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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 492.00 | 5 492.00 | | 5 492.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 267.00 | 7 592.00 | 2 675.00 | 10 267.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 091.00 | | 25 091.00 | 25 091.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 277.00 | | 14 277.00 | 14 277.00 |
BZ Autres créances | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
CF Disponibilités | 10 748.00 | | 10 748.00 | 10 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 137.00 | | 70 137.00 | 70 137.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 404.00 | 7 592.00 | 72 812.00 | 80 404.00 |
CU Autres participations | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
DH Report à nouveau | 1 173.00 | | | 1 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 149.00 | -1 173.00 | | 2 149.00 |
DL TOTAL (I) | 16 149.00 | 11 654.00 | | 16 149.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 751.00 | 412.00 | | 22 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 958.00 | | | 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 173.00 | 14 610.00 | | 15 173.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 769.00 | 8 105.00 | | 11 769.00 |
EA Autres dettes | 6 012.00 | 7 738.00 | | 6 012.00 |
EC TOTAL (IV) | 56 663.00 | 30 865.00 | | 56 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 72 812.00 | 42 519.00 | | 72 812.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 658.00 | | 4 658.00 | 4 658.00 |
FG Production vendue services | 65 619.00 | | 65 619.00 | 65 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 70 277.00 | | 70 277.00 | 70 277.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 70 280.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 197.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 684.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 554.00 | |
GE Autres charges | | | 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 002.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 129.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 129.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -129.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 149.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 70 280.00 | 56 600.00 | | 70 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 131.00 | 57 774.00 | | 68 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 149.00 | -1 173.00 | | 2 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 217.00 | | | 10 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 492.00 | | | 5 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 625.00 | | | 2 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 038.00 | 554.00 | | 7 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 938.00 | 554.00 | | 4 938.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 22 586.00 | 2 505.00 | | 22 586.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 586.00 | 2 505.00 | | 22 586.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 586.00 | 2 505.00 | | 22 586.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 497.00 | 13 497.00 | | 13 497.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 435.00 | 1 435.00 | | 1 435.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 927.00 | 2 927.00 | | 2 927.00 |
UX Autres créances clients | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
VB T. V. A. | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
VI Groupe et associés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VW T.V.A. | 2 806.00 | 2 806.00 | | 2 806.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 880.00 | 21 880.00 | | 21 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 5 321.00 | | | 5 321.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 928.00 | | | 17 928.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 604.00 | | | 1 604.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 040.00 | | | 14 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 831.00 | | | 5 831.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 23 249.00 | | | 23 249.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |