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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 200.00 | 9.00 | 10 191.00 | 10 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 12 875.00 | 9.00 | 12 866.00 | 12 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 803.00 | | 26 803.00 | 26 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 642.00 | | 642.00 | 642.00 |
BZ Autres créances | 4 610.00 | | 4 610.00 | 4 610.00 |
CF Disponibilités | 3 332.00 | | 3 332.00 | 3 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 421.00 | | 421.00 | 421.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 809.00 | | 35 809.00 | 35 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 684.00 | 9.00 | 48 675.00 | 48 684.00 |
CU Autres participations | 2 625.00 | | 2 625.00 | 2 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 2 803.00 | 2 827.00 | | 2 803.00 |
DH Report à nouveau | 2 346.00 | 1 173.00 | | 2 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 208.00 | 2 149.00 | | 1 208.00 |
DL TOTAL (I) | 17 357.00 | 16 149.00 | | 17 357.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 044.00 | 22 751.00 | | 18 044.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 958.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | 15 173.00 | | 5 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 954.00 | 11 769.00 | | 6 954.00 |
EA Autres dettes | 890.00 | 5 839.00 | | 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 318.00 | 56 490.00 | | 31 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 675.00 | 72 638.00 | | 48 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 071.00 | 38 446.00 | | 18 071.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 86 461.00 | | 86 461.00 | 86 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 86 461.00 | | 86 461.00 | 86 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 579.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 88 224.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 26 644.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 712.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 284.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 665.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 177.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 015.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9.00 | |
GE Autres charges | | | 225.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 89 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 391.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 391.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 579.00 | | | 1 579.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 693.00 | | | 2 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8.00 | | | 8.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 916.00 | 70 281.00 | | 90 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 89 708.00 | 68 132.00 | | 89 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 208.00 | 2 149.00 | | 1 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 267.00 | | 10 200.00 | 10 267.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 675.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 592.00 | 12 875.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 100.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 492.00 | 10 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | | 2 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 492.00 | | 10 200.00 | 5 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 675.00 | | | 2 675.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 592.00 | 9.00 | 7 592.00 | 7 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 100.00 | | 2 100.00 | 2 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 492.00 | 9.00 | 5 492.00 | 5 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 430.00 | 5 430.00 | | 5 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
UX Autres créances clients | 642.00 | 642.00 | | 642.00 |
VB T. V. A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VC Groupe et associés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 044.00 | 4 797.00 | 13 247.00 | 18 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 788.00 | 2 788.00 | | 2 788.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VS Charges constatées d’avance | 421.00 | 421.00 | | 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 723.00 | 5 673.00 | 50.00 | 5 723.00 |
VW T.V.A. | 4 291.00 | 4 291.00 | | 4 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 318.00 | 18 071.00 | 13 247.00 | 31 318.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 593.00 | 549.00 | | 593.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 767.00 | 247.00 | | 1 767.00 |
ST Autres comptes | 10 430.00 | 6 717.00 | | 10 430.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 088.00 | 17 928.00 | | 17 088.00 |
YT Sous‐traitance | | 34.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 072.00 | 1 055.00 | | 1 072.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 665.00 | 1 604.00 | | 1 665.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 19 308.00 | 12 206.00 | | 19 308.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 246.00 | 6 742.00 | | 13 246.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 29 284.00 | 24 926.00 | | 29 284.00 |