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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 195 216.00 | 80 025.00 | 115 191.00 | 195 216.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 223 076.00 | 86 385.00 | 136 691.00 | 223 076.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
072 Créances – Autres | 16 198.00 | | 16 198.00 | 16 198.00 |
084 Disponibilités | 63 410.00 | | 63 410.00 | 63 410.00 |
092 Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 471.00 | | 82 471.00 | 82 471.00 |
110 Total général Actif | 305 547.00 | 86 385.00 | 219 162.00 | 305 547.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 30 514.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 629.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 143.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 87 595.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 052.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 696.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 372.00 | |
176 Total des dettes | | | 135 019.00 | |
180 Total général Passif | | | 219 162.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 171.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 60 221.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 366 406.00 | 360 465.00 | | 366 406.00 |
224 Production immobilisée | 19 716.00 | 19 711.00 | | 19 716.00 |
230 Autres produits | 11 085.00 | 259.00 | | 11 085.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 397 206.00 | 380 435.00 | | 397 206.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 124 480.00 | 121 538.00 | | 124 480.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 479.00 | -240.00 | | 479.00 |
242 Autres charges externes. | 93 401.00 | 90 883.00 | | 93 401.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 686.00 | | | 686.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 465.00 | 1 550.00 | | 1 465.00 |
250 Rémunérations du personnel | 121 494.00 | 117 030.00 | | 121 494.00 |
252 Charges sociales | 8 742.00 | 9 000.00 | | 8 742.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 974.00 | 21 334.00 | | 20 974.00 |
262 Autres charges | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 044.00 | 361 104.00 | | 371 044.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 162.00 | 19 331.00 | | 26 162.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 177.00 | 4 005.00 | | 3 177.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 87.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 358.00 | 1 044.00 | | 2 358.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 629.00 | 14 197.00 | | 20 629.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 492.00 | | | 1 492.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 444.00 | | | 1 444.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 905.00 | | | 218 905.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 630.00 | | | 36 630.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 532.00 | | | 19 532.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |