| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 305 078.00 | 137 829.00 | 167 249.00 | 305 078.00 |
040 Immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 341 857.00 | 144 189.00 | 197 668.00 | 341 857.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 094.00 | | 3 094.00 | 3 094.00 |
072 Créances – Autres | 12 839.00 | | 12 839.00 | 12 839.00 |
084 Disponibilités | 47 959.00 | | 47 959.00 | 47 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 64 672.00 | | 64 672.00 | 64 672.00 |
110 Total général Actif | 406 529.00 | 144 189.00 | 262 340.00 | 406 529.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 355.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 377.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 84 732.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 130 398.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 920.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 486.00 | |
176 Total des dettes | | | 177 608.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 340.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 924.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 480 792.00 | 380 883.00 | | 480 792.00 |
224 Production immobilisée | 20 741.00 | 19 656.00 | | 20 741.00 |
230 Autres produits | 683.00 | 2 760.00 | | 683.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 216.00 | 403 299.00 | | 502 216.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 169 133.00 | 125 195.00 | | 169 133.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 117.00 | -839.00 | | 117.00 |
242 Autres charges externes. | 125 774.00 | 96 874.00 | | 125 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 402.00 | | | 402.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 058.00 | 2 031.00 | | 2 058.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 045.00 | 129 998.00 | | 163 045.00 |
252 Charges sociales | 6 301.00 | 8 857.00 | | 6 301.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 870.00 | 24 934.00 | | 32 870.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 28.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 499 326.00 | 387 079.00 | | 499 326.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 890.00 | 16 220.00 | | 2 890.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 3 059.00 | 2 794.00 | | 3 059.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -544.00 | 1 216.00 | | -544.00 |
310 Bénéfice ou perte | 377.00 | 12 212.00 | | 377.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 391.00 | | | 3 391.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 514.00 | | | 1 514.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 19.00 | | | 19.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 336 933.00 | | | 336 933.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 924.00 | | | 4 924.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 631.00 | | | 30 631.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |