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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 18 800.00 | | 18 800.00 | 18 800.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
028 Immobilisations corporelles | 204 946.00 | 147 997.00 | 56 949.00 | 204 946.00 |
040 Immobilisations financières | 1 918.00 | | 1 918.00 | 1 918.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 226 754.00 | 149 087.00 | 77 667.00 | 226 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 992.00 | | 2 992.00 | 2 992.00 |
072 Créances – Autres | 153 141.00 | | 153 141.00 | 153 141.00 |
084 Disponibilités | 48 164.00 | | 48 164.00 | 48 164.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 204 297.00 | | 204 297.00 | 204 297.00 |
110 Total général Actif | 431 051.00 | 149 087.00 | 281 964.00 | 431 051.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 60 836.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 73 903.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 739.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 52 993.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 067.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 21 453.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 165.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 225.00 | |
180 Total général Passif | | | 281 964.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 983.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 727 738.00 | 445 849.00 | | 727 738.00 |
224 Production immobilisée | 17 872.00 | 10 972.00 | | 17 872.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 34 941.00 | | |
230 Autres produits | 13 784.00 | 670.00 | | 13 784.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 759 394.00 | 492 431.00 | | 759 394.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 252 257.00 | 155 475.00 | | 252 257.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 969.00 | -78.00 | | 969.00 |
242 Autres charges externes. | 186 999.00 | 116 457.00 | | 186 999.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 921.00 | | | 921.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 495.00 | 1 429.00 | | 5 495.00 |
250 Rémunérations du personnel | 276 288.00 | 160 315.00 | | 276 288.00 |
252 Charges sociales | 38 061.00 | 5 892.00 | | 38 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 39 343.00 | 32 966.00 | | 39 343.00 |
262 Autres charges | 153.00 | 108.00 | | 153.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 799 565.00 | 472 565.00 | | 799 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | -40 172.00 | 19 867.00 | | -40 172.00 |
280 Produits financiers | 47.00 | 45.00 | | 47.00 |
290 Produits exceptionnels | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
294 Charges financières | 1 258.00 | 2 627.00 | | 1 258.00 |
300 Charges exceptionnelles | 25 839.00 | | | 25 839.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 876.00 | | | 8 876.00 |
310 Bénéfice ou perte | 73 903.00 | 17 284.00 | | 73 903.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
404 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 470.00 | | | 1 470.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 1 810.00 | | | 1 810.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 381.00 | | | 3 381.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 960.00 | | | 960.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 343 713.00 | | | 343 713.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 123 141.00 | | | 123 141.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 276.00 | | | 25 276.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 109 724.00 | | | 109 724.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 109 724.00 | | | 109 724.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 72 622.00 | | | 72 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 97 145.00 | | | 97 145.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |