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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 309 073.00 | 171 520.00 | 137 553.00 | 309 073.00 |
040 Immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 052.00 | 174 080.00 | 167 972.00 | 342 052.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 883.00 | | 3 883.00 | 3 883.00 |
072 Créances – Autres | 7 658.00 | | 7 658.00 | 7 658.00 |
084 Disponibilités | 59 833.00 | | 59 833.00 | 59 833.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 71 374.00 | | 71 374.00 | 71 374.00 |
110 Total général Actif | 413 426.00 | 174 080.00 | 239 346.00 | 413 426.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 51 732.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 179.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 82 553.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 108 699.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 172.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 14 760.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 923.00 | |
176 Total des dettes | | | 156 794.00 | |
180 Total général Passif | | | 239 346.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 995.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 452 828.00 | 480 792.00 | | 452 828.00 |
224 Production immobilisée | 14 726.00 | 20 741.00 | | 14 726.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
230 Autres produits | 9 137.00 | 683.00 | | 9 137.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 479 191.00 | 502 216.00 | | 479 191.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 168 227.00 | 169 133.00 | | 168 227.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -66.00 | 117.00 | | -66.00 |
242 Autres charges externes. | 107 723.00 | 125 774.00 | | 107 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | 2 058.00 | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 161 712.00 | 163 045.00 | | 161 712.00 |
252 Charges sociales | 8 190.00 | 6 301.00 | | 8 190.00 |
254 Dotations aux amortissements | 33 691.00 | 32 870.00 | | 33 691.00 |
262 Autres charges | -40.00 | 29.00 | | -40.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 480 624.00 | 499 326.00 | | 480 624.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 434.00 | 2 890.00 | | -1 434.00 |
280 Produits financiers | 16.00 | 2.00 | | 16.00 |
294 Charges financières | 1 047.00 | 3 059.00 | | 1 047.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -286.00 | -544.00 | | -286.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 179.00 | 377.00 | | -2 179.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 2 465.00 | | | 2 465.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 341 857.00 | | | 341 857.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 184.00 | | | 45 184.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 064.00 | | | 26 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |