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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 560.00 | 2 560.00 | | 2 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 310 734.00 | 204 486.00 | 106 249.00 | 310 734.00 |
040 Immobilisations financières | 2 719.00 | | 2 719.00 | 2 719.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 343 713.00 | 207 046.00 | 136 667.00 | 343 713.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
072 Créances – Autres | 5 608.00 | | 5 608.00 | 5 608.00 |
084 Disponibilités | 81 941.00 | | 81 941.00 | 81 941.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 510.00 | | 91 510.00 | 91 510.00 |
110 Total général Actif | 435 223.00 | 207 046.00 | 228 178.00 | 435 223.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 49 553.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 284.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 77 072.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 159.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 408.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 111.00 | |
176 Total des dettes | | | 128 342.00 | |
180 Total général Passif | | | 228 178.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 662.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 662.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 445 849.00 | 452 828.00 | | 445 849.00 |
224 Production immobilisée | 10 972.00 | 14 726.00 | | 10 972.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 34 941.00 | 2 500.00 | | 34 941.00 |
230 Autres produits | 670.00 | 9 137.00 | | 670.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 492 431.00 | 479 191.00 | | 492 431.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 155 475.00 | 168 227.00 | | 155 475.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -78.00 | -66.00 | | -78.00 |
242 Autres charges externes. | 116 457.00 | 107 723.00 | | 116 457.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 698.00 | | | 698.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 429.00 | 1 188.00 | | 1 429.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 315.00 | 161 712.00 | | 160 315.00 |
252 Charges sociales | 5 892.00 | 8 190.00 | | 5 892.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 966.00 | 33 691.00 | | 32 966.00 |
262 Autres charges | 108.00 | -40.00 | | 108.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 472 565.00 | 480 624.00 | | 472 565.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 867.00 | -1 434.00 | | 19 867.00 |
280 Produits financiers | 45.00 | 16.00 | | 45.00 |
294 Charges financières | 2 627.00 | 1 047.00 | | 2 627.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -286.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 17 284.00 | -2 179.00 | | 17 284.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 342 052.00 | | | 342 052.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 662.00 | | | 1 662.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 508.00 | | | 44 508.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 51 426.00 | | | 51 426.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |