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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 27 700.00 | | 27 700.00 | 27 700.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 173.00 | 104 959.00 | 195 214.00 | 300 173.00 |
040 Immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 336 933.00 | 111 319.00 | 225 614.00 | 336 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 211.00 | | 3 211.00 | 3 211.00 |
072 Créances – Autres | 9 484.00 | | 9 484.00 | 9 484.00 |
084 Disponibilités | 56 308.00 | | 56 308.00 | 56 308.00 |
092 Charges constatées d’avance | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 69 977.00 | | 69 977.00 | 69 977.00 |
110 Total général Actif | 406 910.00 | 111 319.00 | 295 591.00 | 406 910.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 143.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 90 355.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 153 199.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 613.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 424.00 | |
176 Total des dettes | | | 205 236.00 | |
180 Total général Passif | | | 295 591.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 113 857.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 131 634.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 380 883.00 | 366 406.00 | | 380 883.00 |
224 Production immobilisée | 19 656.00 | 19 716.00 | | 19 656.00 |
230 Autres produits | 2 760.00 | 11 085.00 | | 2 760.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 403 299.00 | 397 206.00 | | 403 299.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 125 195.00 | 124 480.00 | | 125 195.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -839.00 | 479.00 | | -839.00 |
242 Autres charges externes. | 96 874.00 | 93 401.00 | | 96 874.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 031.00 | 1 465.00 | | 2 031.00 |
250 Rémunérations du personnel | 129 998.00 | 121 494.00 | | 129 998.00 |
252 Charges sociales | 8 857.00 | 8 742.00 | | 8 857.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 934.00 | 20 974.00 | | 24 934.00 |
262 Autres charges | 28.00 | 9.00 | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 387 079.00 | 371 044.00 | | 387 079.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 220.00 | 26 162.00 | | 16 220.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
294 Charges financières | 2 794.00 | 3 177.00 | | 2 794.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 216.00 | 2 358.00 | | 1 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 212.00 | 20 629.00 | | 12 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 8 900.00 | | | 8 900.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 75 216.00 | | | 75 216.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 19 775.00 | | | 19 775.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 076.00 | | | 223 076.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 113 857.00 | | | 113 857.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 100.00 | | | 38 100.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 675.00 | | | 22 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |