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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 600.00 | | 245 600.00 | 245 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 150.00 | 130 711.00 | 439.00 | 131 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 496.00 | 26 472.00 | 49 024.00 | 75 496.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 468 246.00 | 157 183.00 | 311 063.00 | 468 246.00 |
BT Marchandises | 66 643.00 | 8 284.00 | 58 360.00 | 66 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 546.00 | | 15 546.00 | 15 546.00 |
BZ Autres créances | 18 324.00 | | 18 324.00 | 18 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 51 297.00 | | 51 297.00 | 51 297.00 |
CF Disponibilités | 96 470.00 | | 96 470.00 | 96 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 098.00 | | 12 098.00 | 12 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 377.00 | 8 284.00 | 252 094.00 | 260 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 623.00 | 165 467.00 | 563 157.00 | 728 623.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 49 933.00 | 16 071.00 | | 49 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 482.00 | 33 862.00 | | 61 482.00 |
DL TOTAL (I) | 122 415.00 | 60 933.00 | | 122 415.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 913.00 | 313 905.00 | | 302 913.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 656.00 | 3 594.00 | | 3 656.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 347.00 | 110 169.00 | | 94 347.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 826.00 | 29 319.00 | | 39 826.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 742.00 | 456 988.00 | | 440 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 563 157.00 | 517 921.00 | | 563 157.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 570.00 | 223 002.00 | | 237 570.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 607 204.00 | | 607 204.00 | 607 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 204.00 | | 607 204.00 | 607 204.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 920.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 614 123.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 194 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 991.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 65 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 623.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 38 748.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 284.00 | |
GE Autres charges | | | 24 052.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 516 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 132.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 532.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 532.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 777.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 356.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 933.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 933.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 736.00 | 8 933.00 | | 11 736.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 736.00 | 8 933.00 | | 11 736.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 736.00 | | | -11 736.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 18 138.00 | 5 339.00 | | 18 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 613 878.00 | 524 078.00 | | 613 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 552 397.00 | 490 215.00 | | 552 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 61 482.00 | 33 862.00 | | 61 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 528.00 | | 55 694.00 | 471 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 58 976.00 | 468 246.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 976.00 | 215 146.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 600.00 | | | 245 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 428.00 | | 55 694.00 | 218 428.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 675.00 | 38 748.00 | 47 240.00 | 165 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 165 675.00 | 38 748.00 | 47 240.00 | 165 675.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 188.00 | 8 284.00 | 5 188.00 | 5 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 188.00 | 8 284.00 | 5 188.00 | 5 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 188.00 | 8 284.00 | 5 188.00 | 5 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 347.00 | 94 347.00 | | 94 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 123.00 | 15 123.00 | | 15 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 124.00 | 14 124.00 | | 14 124.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 880.00 | 8 880.00 | | 8 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
UX Autres créances clients | 15 546.00 | | | 15 546.00 |
VB T. V. A. | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362.00 | 362.00 | | 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 302 551.00 | 98 380.00 | 204 171.00 | 302 551.00 |
VI Groupe et associés | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 921.00 | | | 80 921.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 128.00 | | | 2 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 098.00 | | | 12 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 467.00 | 45 967.00 | 7 500.00 | 53 467.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 742.00 | 236 570.00 | 204 171.00 | 440 742.00 |