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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 600.00 | | 245 600.00 | 245 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 192.00 | 120 026.00 | 3 165.00 | 123 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 739.00 | 51 517.00 | 23 222.00 | 74 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 567.00 | 171 543.00 | 280 023.00 | 451 567.00 |
BT Marchandises | 93 160.00 | 5 553.00 | 87 607.00 | 93 160.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 521.00 | 110.00 | 17 411.00 | 17 521.00 |
BZ Autres créances | 246 679.00 | | 246 679.00 | 246 679.00 |
CF Disponibilités | 168 831.00 | | 168 831.00 | 168 831.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 435.00 | | 24 435.00 | 24 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 550 627.00 | 5 663.00 | 544 964.00 | 550 627.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 002 193.00 | 177 206.00 | 824 987.00 | 1 002 193.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 1 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 214 217.00 | 155 566.00 | | 214 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 544.00 | 97 651.00 | | 79 544.00 |
DL TOTAL (I) | 513 761.00 | 454 217.00 | | 513 761.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 645.00 | 230 889.00 | | 184 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 880.00 | 5 260.00 | | 15 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 690.00 | 177 394.00 | | 90 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 011.00 | 40 509.00 | | 20 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 311 226.00 | 454 052.00 | | 311 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 824 987.00 | 908 270.00 | | 824 987.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 166 363.00 | 454 052.00 | | 166 363.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 15 880.00 | | | 15 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 446 168.00 | | 5 399.00 | 446 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 451 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 197 931.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 600.00 | | | 245 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 532.00 | | 5 399.00 | 192 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 854.00 | 11 689.00 | | 159 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 854.00 | 11 689.00 | | 159 854.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 208.00 | 5 553.00 | 5 208.00 | 5 208.00 |
6T Sur comptes clients | 284.00 | | 174.00 | 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 492.00 | 5 553.00 | 5 382.00 | 5 492.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 492.00 | 5 553.00 | 5 382.00 | 5 492.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 553.00 | 5 382.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 690.00 | 90 690.00 | | 90 690.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 067.00 | 6 067.00 | | 6 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
UX Autres créances clients | 17 389.00 | 17 389.00 | | 17 389.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VC Groupe et associés | 211 701.00 | 211 701.00 | | 211 701.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 645.00 | 39 783.00 | 144 862.00 | 184 645.00 |
VI Groupe et associés | 15 880.00 | 15 880.00 | | 15 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 244.00 | | | 46 244.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 045.00 | 7 045.00 | | 7 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 582.00 | 27 582.00 | | 27 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 435.00 | 24 435.00 | | 24 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 672.00 | 296 672.00 | | 296 672.00 |
VW T.V.A. | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 311 226.00 | 166 363.00 | 144 862.00 | 311 226.00 |