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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 600.00 | | 245 600.00 | 245 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 910.00 | 55 807.00 | 15 102.00 | 70 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 003.00 | 59 318.00 | 13 685.00 | 73 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 230.00 | | 8 230.00 | 8 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 743.00 | 115 125.00 | 282 618.00 | 397 743.00 |
BT Marchandises | 94 229.00 | 5 985.00 | 88 244.00 | 94 229.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 335.00 | 110.00 | 22 225.00 | 22 335.00 |
BZ Autres créances | 31 039.00 | | 31 039.00 | 31 039.00 |
CF Disponibilités | 169 413.00 | | 169 413.00 | 169 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 626.00 | | 16 626.00 | 16 626.00 |
CJ TOTAL (II) | 333 645.00 | 6 095.00 | 327 549.00 | 333 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 731 389.00 | 121 221.00 | 610 167.00 | 731 389.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 230.00 | | | 8 230.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 23 761.00 | 214 217.00 | | 23 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 398.00 | 79 543.00 | | 102 398.00 |
DL TOTAL (I) | 346 159.00 | 513 761.00 | | 346 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 950.00 | 184 644.00 | | 80 950.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 005.00 | 15 879.00 | | 14 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 552.00 | 90 689.00 | | 142 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 499.00 | 20 011.00 | | 26 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 264 008.00 | 311 225.00 | | 264 008.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 610 167.00 | 824 986.00 | | 610 167.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | -212 679.00 | -166 363.00 | | -212 679.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 005.00 | | | 14 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 566.00 | | 15 413.00 | 451 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 236.00 | 397 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 236.00 | 143 913.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 600.00 | | | 245 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 197 930.00 | | 15 219.00 | 197 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 035.00 | | 194.00 | 8 035.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 171 543.00 | 12 743.00 | 69 160.00 | 171 543.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 543.00 | 12 743.00 | 69 160.00 | 171 543.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 552.00 | 5 985.00 | 5 552.00 | 5 552.00 |
6T Sur comptes clients | 110.00 | | | 110.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 662.00 | 5 985.00 | 5 552.00 | 5 662.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 662.00 | 5 985.00 | 5 552.00 | 5 662.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 985.00 | 5 552.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 552.00 | 142 552.00 | | 142 552.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 051.00 | 11 051.00 | | 11 051.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 882.00 | 7 882.00 | | 7 882.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 230.00 | 8 230.00 | | 8 230.00 |
UX Autres créances clients | 22 203.00 | 22 203.00 | | 22 203.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 132.00 | 132.00 | | 132.00 |
VB T. V. A. | 1 759.00 | 1 759.00 | | 1 759.00 |
VC Groupe et associés | 10 274.00 | 10 274.00 | | 10 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 950.00 | 29 621.00 | 51 328.00 | 80 950.00 |
VI Groupe et associés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 694.00 | | | 113 694.00 |
VP Divers | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 626.00 | 16 626.00 | | 16 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 232.00 | 78 232.00 | | 78 232.00 |
VW T.V.A. | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 264 008.00 | 212 679.00 | 51 328.00 | 264 008.00 |