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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 600.00 | | 245 600.00 | 245 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 192.00 | 118 818.00 | 4 374.00 | 123 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 340.00 | 41 036.00 | 28 304.00 | 69 340.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 8 036.00 | | 8 036.00 | 8 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 446 168.00 | 159 854.00 | 286 313.00 | 446 168.00 |
BT Marchandises | 88 903.00 | 5 208.00 | 83 694.00 | 88 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 897.00 | 284.00 | 39 613.00 | 39 897.00 |
BZ Autres créances | 14 981.00 | | 14 981.00 | 14 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 459 114.00 | | 459 114.00 | 459 114.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 553.00 | | 24 553.00 | 24 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 627 449.00 | 5 492.00 | 621 956.00 | 627 449.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 616.00 | 165 347.00 | 908 270.00 | 1 073 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 036.00 | | | 8 036.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 155 566.00 | 231 355.00 | | 155 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 97 651.00 | 114 211.00 | | 97 651.00 |
DL TOTAL (I) | 454 217.00 | 356 566.00 | | 454 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 889.00 | 78 788.00 | | 230 889.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 260.00 | 1 496.00 | | 5 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 177 394.00 | 166 522.00 | | 177 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 509.00 | 27 333.00 | | 40 509.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 052.00 | 274 138.00 | | 454 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 908 270.00 | 630 704.00 | | 908 270.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 260.00 | | | 5 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 451 770.00 | | 2 898.00 | 451 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 036.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 500.00 | | 446 168.00 | 8 500.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 500.00 | | 192 532.00 | 8 500.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 600.00 | | | 245 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 279.00 | | 2 753.00 | 198 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 891.00 | | 145.00 | 7 891.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 379.00 | 11 475.00 | | 148 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 379.00 | 11 475.00 | | 148 379.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 189.00 | 5 208.00 | 4 189.00 | 4 189.00 |
6T Sur comptes clients | | 284.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 189.00 | 5 492.00 | 4 189.00 | 4 189.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 189.00 | 5 492.00 | 4 189.00 | 4 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 492.00 | 4 189.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 177 394.00 | 177 394.00 | | 177 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 925.00 | 20 925.00 | | 20 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 115.00 | 11 115.00 | | 11 115.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 036.00 | 8 036.00 | | 8 036.00 |
UX Autres créances clients | 39 557.00 | 39 557.00 | | 39 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VB T. V. A. | 2 496.00 | 2 496.00 | | 2 496.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 219 062.00 | 219 062.00 | | 219 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 827.00 | 11 827.00 | | 11 827.00 |
VI Groupe et associés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 236 139.00 | | | 236 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 960.00 | | | 83 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 485.00 | 12 485.00 | | 12 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 553.00 | 24 553.00 | | 24 553.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 87 468.00 | 87 468.00 | | 87 468.00 |
VW T.V.A. | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 052.00 | 454 052.00 | | 454 052.00 |