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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 600.00 | | 245 600.00 | 245 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 650.00 | 117 711.00 | 4 939.00 | 122 650.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 129.00 | 30 668.00 | 36 461.00 | 67 129.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 891.00 | | 7 891.00 | 7 891.00 |
BJ TOTAL (I) | 451 770.00 | 148 379.00 | 303 391.00 | 451 770.00 |
BT Marchandises | 94 102.00 | 4 189.00 | 89 913.00 | 94 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 964.00 | | 34 964.00 | 34 964.00 |
BZ Autres créances | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 53 649.00 | | 53 649.00 | 53 649.00 |
CF Disponibilités | 116 200.00 | | 116 200.00 | 116 200.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 247.00 | | 18 247.00 | 18 247.00 |
CJ TOTAL (II) | 331 502.00 | 4 189.00 | 327 313.00 | 331 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 783 272.00 | 152 568.00 | 630 704.00 | 783 272.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 891.00 | | | 7 891.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 355.00 | 111 415.00 | | 231 355.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 211.00 | 119 940.00 | | 114 211.00 |
DL TOTAL (I) | 356 566.00 | 242 355.00 | | 356 566.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 788.00 | 179 511.00 | | 78 788.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 496.00 | 274.00 | | 1 496.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 522.00 | 154 931.00 | | 166 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 333.00 | 41 024.00 | | 27 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 274 138.00 | 375 739.00 | | 274 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 630 704.00 | 618 094.00 | | 630 704.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 312.00 | 297 036.00 | | 262 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 469 343.00 | | 11 907.00 | 469 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 891.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 480.00 | 451 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 480.00 | 198 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 600.00 | | | 245 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 041.00 | | 11 719.00 | 216 041.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 702.00 | | 189.00 | 7 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 168 096.00 | 9 763.00 | 29 480.00 | 168 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 168 096.00 | 9 763.00 | 29 480.00 | 168 096.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 995.00 | 4 189.00 | 2 995.00 | 2 995.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 995.00 | 4 189.00 | 2 995.00 | 2 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 995.00 | 4 189.00 | 2 995.00 | 2 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 189.00 | 2 995.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 522.00 | 166 522.00 | | 166 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 687.00 | 10 687.00 | | 10 687.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 360.00 | 10 360.00 | | 10 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 114.00 | 2 114.00 | | 2 114.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 891.00 | 7 891.00 | | 7 891.00 |
UX Autres créances clients | 34 964.00 | 34 964.00 | | 34 964.00 |
VB T. V. A. | 12 540.00 | 12 540.00 | | 12 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 703.00 | 66 876.00 | 11 827.00 | 78 703.00 |
VI Groupe et associés | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 100 598.00 | | | 100 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 247.00 | 18 247.00 | | 18 247.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 442.00 | 75 442.00 | | 75 442.00 |
VW T.V.A. | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 138.00 | 262 312.00 | 11 827.00 | 274 138.00 |