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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 245 600.00 | | 245 600.00 | 245 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 131 150.00 | 131 150.00 | | 131 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 391.00 | 36 946.00 | 39 445.00 | 76 391.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 500.00 | | 8 500.00 | 8 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 702.00 | | 7 702.00 | 7 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 469 343.00 | 168 096.00 | 301 247.00 | 469 343.00 |
BT Marchandises | 84 307.00 | 2 995.00 | 81 312.00 | 84 307.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 379.00 | | 21 379.00 | 21 379.00 |
BZ Autres créances | 87 606.00 | | 87 606.00 | 87 606.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 52 365.00 | | 52 365.00 | 52 365.00 |
CF Disponibilités | 60 579.00 | | 60 579.00 | 60 579.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 605.00 | | 13 605.00 | 13 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 842.00 | 2 995.00 | 316 847.00 | 319 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 184.00 | 171 091.00 | 618 094.00 | 789 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 111 415.00 | 49 933.00 | | 111 415.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 940.00 | 61 482.00 | | 119 940.00 |
DL TOTAL (I) | 242 355.00 | 122 415.00 | | 242 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179 511.00 | 302 913.00 | | 179 511.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | 3 656.00 | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 154 931.00 | 94 347.00 | | 154 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 024.00 | 39 826.00 | | 41 024.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 739.00 | 440 742.00 | | 375 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 094.00 | 563 157.00 | | 618 094.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 274.00 | | | 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 468 246.00 | | 1 097.00 | 468 246.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 469 343.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 245 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 216 041.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 245 600.00 | | | 245 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 146.00 | | 895.00 | 215 146.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 500.00 | | 202.00 | 7 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 157 183.00 | 10 913.00 | | 157 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 157 183.00 | 10 913.00 | | 157 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 284.00 | 2 995.00 | 8 284.00 | 8 284.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 284.00 | 2 995.00 | 8 284.00 | 8 284.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 284.00 | 2 995.00 | 8 284.00 | 8 284.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 995.00 | 8 284.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 154 931.00 | 154 931.00 | | 154 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 684.00 | 6 684.00 | | 6 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 736.00 | 18 736.00 | | 18 736.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 702.00 | 7 702.00 | | 7 702.00 |
UX Autres créances clients | 21 379.00 | 21 379.00 | | 21 379.00 |
VB T. V. A. | 16 864.00 | 16 864.00 | | 16 864.00 |
VC Groupe et associés | 56 940.00 | 56 940.00 | | 56 940.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 210.00 | 210.00 | | 210.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 179 301.00 | 100 598.00 | 78 703.00 | 179 301.00 |
VI Groupe et associés | 274.00 | 274.00 | | 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 123 250.00 | | | 123 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 323.00 | 4 323.00 | | 4 323.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 605.00 | 13 605.00 | | 13 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 293.00 | 130 293.00 | | 130 293.00 |
VW T.V.A. | 2 882.00 | 2 882.00 | | 2 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 739.00 | 297 036.00 | 78 703.00 | 375 739.00 |