| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 369.00 | 4 480.00 | 3 889.00 | 8 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 226.00 | 7 337.00 | 3 889.00 | 11 226.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 80 682.00 | | 80 682.00 | 80 682.00 |
BZ Autres créances | 11 606.00 | | 11 606.00 | 11 606.00 |
CF Disponibilités | 101 317.00 | | 101 317.00 | 101 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 910.00 | | 195 910.00 | 195 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 207 136.00 | 7 337.00 | 199 799.00 | 207 136.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 128.00 | 2 000.00 | | 2 128.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 1 897.00 | | 2 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 399.00 | 4 069.00 | | 5 399.00 |
DG Autres réserves | 28 594.00 | 21 163.00 | | 28 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 367.00 | 8 863.00 | | 15 367.00 |
DL TOTAL (I) | 53 488.00 | 37 993.00 | | 53 488.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 354.00 | 58 427.00 | | 51 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 476.00 | 89 358.00 | | 88 476.00 |
EA Autres dettes | 3 145.00 | 3 514.00 | | 3 145.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 336.00 | 6 263.00 | | 3 336.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 311.00 | 157 562.00 | | 146 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 199 799.00 | 195 555.00 | | 199 799.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 146 311.00 | 157 562.00 | | 146 311.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 348 151.00 | | 348 151.00 | 348 151.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 151.00 | | 348 151.00 | 348 151.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 686.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 92 665.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 130.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 717.00 | |
GE Autres charges | | | 54.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 335 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 367.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 367.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 534.00 | 395.00 | | 2 534.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 27.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 27.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 27.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 686.00 | 355 471.00 | | 350 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 319.00 | 346 608.00 | | 335 319.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 367.00 | 8 863.00 | | 15 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 11 226.00 | | | 11 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 11 226.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 369.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 620.00 | 2 717.00 | | 4 620.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 780.00 | 77.00 | | 2 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 840.00 | 2 640.00 | | 1 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 354.00 | 51 354.00 | | 51 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 260.00 | 55 260.00 | | 55 260.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 623.00 | 27 623.00 | | 27 623.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 145.00 | 3 145.00 | | 3 145.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 336.00 | 3 336.00 | | 3 336.00 |
UX Autres créances clients | 80 682.00 | | | 80 682.00 |
VB T. V. A. | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 044.00 | 1 044.00 | | 1 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 388.00 | | | 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 94 593.00 | 94 593.00 | | 94 593.00 |
VW T.V.A. | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 146 311.00 | 146 311.00 | | 146 311.00 |