| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 856.00 | 2 856.00 | | 2 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 856.00 | 10 581.00 | 275.00 | 10 856.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 728.00 | 13 438.00 | 290.00 | 13 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 448.00 | 2 123.00 | 319 325.00 | 321 448.00 |
BZ Autres créances | 19 792.00 | | 19 792.00 | 19 792.00 |
CF Disponibilités | 139 543.00 | | 139 543.00 | 139 543.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 139.00 | | 3 139.00 | 3 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 922.00 | 2 123.00 | 481 798.00 | 483 922.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 497 650.00 | 15 561.00 | 482 088.00 | 497 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 464.00 | 2 432.00 | | 2 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 432.00 | 2 432.00 | | 2 432.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 12 754.00 | 11 285.00 | | 12 754.00 |
DG Autres réserves | 67 904.00 | 59 584.00 | | 67 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 229.00 | 9 788.00 | | 5 229.00 |
DL TOTAL (I) | 90 782.00 | 85 521.00 | | 90 782.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 525.00 | 75 000.00 | | 73 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 726.00 | 103 577.00 | | 115 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 551.00 | 138 442.00 | | 135 551.00 |
EA Autres dettes | 49 665.00 | 36 426.00 | | 49 665.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 840.00 | 18 448.00 | | 16 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 391 306.00 | 371 893.00 | | 391 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 482 088.00 | 457 414.00 | | 482 088.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 433 476.00 | | 433 476.00 | 433 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 433 476.00 | | 433 476.00 | 433 476.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 502.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 486 979.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 107.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 462.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 466 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 863.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 634.00 | | | 14 634.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 634.00 | | | -14 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 486 979.00 | 467 397.00 | | 486 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 481 749.00 | 457 610.00 | | 481 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 229.00 | 9 788.00 | | 5 229.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 13 728.00 | | | 13 728.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 13 728.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 856.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 856.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 856.00 | | | 10 856.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 976.00 | 462.00 | | 12 976.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 856.00 | | | 2 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 119.00 | 462.00 | | 10 119.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 726.00 | 115 726.00 | | 115 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 755.00 | 63 755.00 | | 63 755.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 358.00 | 35 358.00 | | 35 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 665.00 | 49 665.00 | | 49 665.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 840.00 | 16 840.00 | | 16 840.00 |
UX Autres créances clients | 319 325.00 | 319 325.00 | | 319 325.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
VB T. V. A. | 19 792.00 | 19 792.00 | | 19 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 460.00 | 73 460.00 | | 73 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 540.00 | | | 1 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 987.00 | 987.00 | | 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 139.00 | 3 139.00 | | 3 139.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 379.00 | 344 379.00 | | 344 379.00 |
VW T.V.A. | 35 451.00 | 35 451.00 | | 35 451.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 391 306.00 | 391 306.00 | | 391 306.00 |